---
title: "Documentos de Tesouraria"
slug: "2000000009"
tags: ["Documentos"]
updated: 2026-09-22T14:50:21Z
published: 2026-09-22T14:50:21Z
canonical: "help.ila.cegid.com/2000000009"
stale: true
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Documentos de Tesouraria

- [x] PT
- [ ] AO
- [ ] MZ
- [ ] CV

- [ ] CS
- [ ] Evolution

- [ ] Web
- [x] Desktop

---

A tabela **Documentos de Tesouraria** permite **registar os valores das pequenas despesas** tais como selos, material de limpeza, entre outros. Esta opção apenas se encontra ativa se o parâmetro tiver preenchido o valor **Documentos**.

Para criar um registo nesta tabela, deverá preencher os seguintes campos:

- **Documento:** permite selecionar o documento predefinido a utilizar;
- **N.º Contabilidade:** permite indicar o n.º do documento que será utilizado na contabilidade;
- **Nº Tesouraria**: permite indicar o n.º do documento da tesouraria;
- **Classificação:** é necessário indicar a classificação de tesouraria. A classificação de tesouraria é importante para as análises de tesouraria e os seus códigos são definidos na tabela **Códigos de Tesouraria** no PHC CS Desktop.
- **Data:** permite registar a data do documento de tesouraria, que por defeito é assumida como sendo a data atual;
- **Data Valor:** permite registar a data do documento de tesouraria, que por defeito é assumida como sendo a data atual;
- **Descrição:** permite indicar uma descrição para o documento de tesouraria;
- **Moeda:** permite indicar qual a moeda utilizada no documento em questão. Ao selecionar a data do documento para um dia referente ao **fim-de-semana ou feriado e uma moeda diferente do euro**, é apresentado automaticamente uma mensagem a indicar que a taxa de câmbio que vai ser utilizada é referente ao dia útil anterior ao fim-de-semana ou feriado;
- **Valor entrada**: permite indicar o valor de entrada do documento. Para tal, a classificação da tesouraria terá que ser um código de classificação de recebimentos;
- **Valor entrada MOEDA:** só é apresentado se tiver indicado uma **moeda estrangeira** no campo **Moeda**. Permite indicar o valor de entrada na moeda estrangeira;
- **Valor saída:** permite indicar o valor de saída do documento. Para tal, a classificação da tesouraria terá que ser um código de classificação de pagamentos;
- **Valor saída MOEDA:** só é apresentado se escolheu uma moeda estrangeira no campo **Moeda**. Permite indicar o valor de saída na moeda estrangeira;
- **Local**: permite indicar qual a conta de tesouraria que será utilizada para movimentação (entrada/saída) do documento de tesouraria;
- **Descriminação de valores para lançar na contabilidade**: a grelha desta página só apresenta os valores dos documentos de recebimentos. Discrimina o **Valor** (ou **Valor em MOEDA**), o **Descritivo**, **Centro Analítico**, **Classificação**, **Subgrupo** dos movimentos;
- **Refª Interna:** permite colocar informação adicional no documento. O preenchimento deste campo é opcional. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na contabilidade;
- **Natureza:** permite definir a natureza do movimento;
- **Centro Analítico:** permite colocar informação adicional no documento. O preenchimento deste campo é opcional. A informação contida neste campo pode ser utilizada com diversos fins, tais como: análises, mapas e integração na Contabilidade (caso o utilizador possua o respetivo módulo), entre outros.
- **Identificação interna:** permite colocar informação adicional no documento, que poderá ser utilizado em mapas e listagens, bem na integração para a contabilidade;
- **N.º Interno**: este campo guarda o n.º interno do registo do movimento;
- **Contabilizado:** permite informar se o documento já se encontra integrado na contabilidade. Para que este campo esteja ativo é necessário efetuar uma integração na contabilidade. **Exemplo**: Nos recibos de vencimento lançados na tesouraria, para que fique contabilizado o documento de tesouraria é necessário efetuar a integração de documentos de tesouraria de vencimentos;
- **Origem**: este campo guarda a tabela de origem do movimento.