--- title: "Vales de Reembolso" slug: "2000000001" tags: ["Vales"] updated: 2026-08-24T08:35:31Z published: 2026-08-24T08:35:31Z canonical: "help.ila.cegid.com/2000000001" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Vales de Reembolso - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- No ecrã de documentos de faturação emitidos é possível emitir vales de reembolso. Para aceder a esta opção, é necessário possuir o respetivo **Acesso da Tabela de Introdução de Documentos** e ter configurado pelo menos um dcumento de crédito com a opção **É um documento para Vale de Reembols (POS)** ativa. Na geografia de **Espanha** e a partir da v202503, para configurar uma **série** de **vale de reembolso - devolução** terá de seguir os seguintes passos no ecrã de **Configuração de Documentos de Faturação:** - separador **Configuração:** opção **Documento: Tipo de fatura** = **R** (fatura Retificativa); - separador **Configuração:** opção **Documento: Modo de fatura retificativa** = **I** (Diferença); - opção **Documento: É um documento para vale de reembolso (POS)** ativa Apenas as faturas retificativas por diferença de quantidades podem ser emitidas como Vales de Reembolso. --- ## **Emissão** No ecrã de seleção de documento poderá filtrar os documentos para encontrar mais rapidamente o documento que se pretende. Os campos que permitem filtrar a informação são: - **Cliente** - **Loja** - **Documento faturação** - **Número** - **Data** - **N.º de Contribuinte** Para atualizar a lista de documentos, é necessário clicar na respetiva opção, passando a surgir a lista de documentos emitidos. Ao clicar na **Grelha de Escolha de documentos**, abre automaticamente o ecrã de **Escolha dos itens** com uma outra grelha que permite selecionar o documento de faturação que deu saída dos artigos, agora a devolver. ****Escolha dos artigos a devolver**** Para colocar uma linha para devolução, deverá inicialmente **verificar a quantidade a devolver** e de seguida selecionar o campo que se encontra na coluna **Devolver?**. - A coluna **Quant. Vendida** indica a quantidade vendida de uma determinada referência (apenas de consulta). - A coluna **Quant. a Devolver** indica a quantidade a devolver de uma determinada referência, sendo possível alterar este valor. Por defeito, a **quantidade a devolver é igual à quantidade vendida** caso não se tenha ainda verificado **nenhuma devolução** para a referência em questão. Quando um documento está devolvido na sua totalidade ou apenas uma linha do documento está devolvida estas deixam de aparecer na lista de documentos ou artigos disponíveis para devolução. Assim que se selecionar as linhas para serem devolvidas e clicar em **OK**, automaticamente essas linhas são copiadas para a grelha dos **Artigos Devolvidos**. ****Tipos de reembolso**** Neste ecrã é possível efetuar reembolsos de duas formas diferentes: **Por crédito** e **Por numerário**. - **Emitir:** deverá definir o **documento de crédito** a emitir ao efetuar reembolsos do primeiro tipo, ou seja, por crédito. Ao optar por esta modalidade é emitido um documento da faturação (Crédito) com todos os artigos devolvidos. Posteriormente, este valor poderá ser descontado noutra venda na opção **Introduzir regularizações diretas**. Esta opção deverá ser utilizada **quando existe uma fatura**, mas o cliente **ainda não efetuou o seu pagamento** ou quando o documento de faturação já foi regularizado mas o cliente não pretende o reembolso monetário com a devolução. Assim o documento de faturação (de crédito) criado regularizará o documento de faturação. Neste caso não existem quaisquer movimentos monetários. - **Recibo:** apenas fica disponível se tiver alguma **série** de recibos configurada como **Configuração de Recibos de Conta-Corrente para Clientes**, assumindo o campo essa série de recibos. A emissão de recibos é uma das fases que constituem a rotina de emissão de vales de reembolso por numerário. - **Por Numerário:** ao optar por esta modalidade são emitidos **dois documentos**, isto é, um documento da faturação (**Crédito**), tal como a opção descrita anteriormente, e um recibo que vai incluir o respetivo documento de faturação emitido. Posteriormente, este valor poderá ser descontado noutra venda na opção **Introduzir regularizações diretas**. Esta opção deverá ser utilizada quando existe uma fatura que já foi regularizada ou uma venda a dinheiro e o cliente pretende que lhe seja devolvido o valor monetário entregue. Assim, é efetuada uma nota de crédito e uma nota de pagamento, esta última irá gerar um movimento de tesouraria de saída. ****Campos do ecrã**** O ecrã dos Vales de Reembolso é constituído pelos seguintes campos: **1.Tipo de Reembolso** Esta opção permite selecionar o tipo de Vales de Reembolso a emitir: **crédito** ou **numerário**. Quando **não existem séries de recibos configuradas** para se poderem efetuar reembolsos por **numerário**, esta opção **não é apresentada**, sendo apenas possível emitir vales de reembolso por crédito. Neste caso, a opção correspondente aparece automaticamente selecionada. Se existirem as duas opções do tipo **Reembolso** (por crédito e por numerário), o sistema guarda a **última utilizada** na emissão do vale de reembolso. **2.Cliente** Este campo permite selecionar o cliente para o qual se vai emitir o vale de reembolso. Caso já tenha sido introduzido o nome do cliente no ecrã de seleção de documento, passa a ficar preenchido não sendo necessário de novo o seu preenchimento. Relativamente à pesquisa de um cliente, o botão **Vendas a dinheiro** gera os seguintes comportamentos: - Com o botão **ativo**, o campo tem procura incremental e **não valida a existência do nome do cliente** no ficheiro de clientes; - Com o botão **desativo**, o campo tem procura incremental e **valida a existência do nome do cliente** no ficheiro de clientes. Ao abrir este ecrã, caso na aplicação exista um cliente designado como cliente genérico, este cliente é sempre assumido automaticamente. Quando se seleciona um cliente, os campos **Nome**, **Morada**, **Localidade**, **Código Postal**, **N.º Contribuinte** e **País** são automaticamente atualizados. Caso possua o **Módulo de Suporte ou Equipamento** e o artigo selecionado para devolução seja um equipamento, poderá aceder diretamente a um ecrã que disponibiliza a informação relativa ao equipamento, nomeadamente os números de série, marca, modelo, etc. Esta opção está disponível no ecrã **Emissão de Vales de Reembolso** e no ecrã **Seleção de Documentos de Faturação** emitidos, sendo que no primeiro, além de disponibilizar a informação sobre o equipamento, permite também remover o equipamento selecionado para o reembolso. **Nota***:* por questões de performance, quando associado à devolução existem números de série e o documento de crédito a emitir também está configurado para utilizar números de série, o software só realiza o controlo efetivo dos números de série se efetivamente esses artigos forem selecionados. Se, por exemplo, pretendesse corrigir este artigo, bastaria apagar esta linha. Caso pretend alterar a quantidade a devolver, a aplicação permite essa alteração, validando se esta é efetuada para uma quantidade superior a zero e/ou menor ou igual à do documento original. **3.Data de Emissão** Deverá inserir a data de emissão pretendida. Neste campo é automaticamente assumida a **data de sistema**, no entanto, com um clique direito em cima do mesmo, poderá selecionar outra data no calendário apresentado. Ao gravar um vale de reembolso com **data e hora do sistema inferior à do último vale de reembolso emitido**, será alertado sobre se a data e hora de sistema se encontra correta, sendo posteriormente questionado se pretende continuar com a emissão do vale de reembolso. --- ## **Configuração** Antes de emitir o vale de reembolso, deverá primeiramente aceder à página de **Opções de Configuração** para verificar se estão efetuadas as configurações corretas. Existem as seguintes opções: - **Documento de Faturação** - **Motivo Retificação**: este campo permite indicar o motivo pelo qual é retificado o documento de faturação. - **Regulariza o movimento de Conta-Corrente do documento copiado**: quando esta opção se encontra selecionada, o documento de faturação (de crédito) a emitir regulariza o movimento de Conta-Corrente do documento copiado. - **Recibo:** as opções relacionadas com o recibo apenas se encontram ativas quando se pretende emitir um vale de reembolso por **numerário**. Neste caso ficam ativos para determinação dos valores corretos os campos **Classificação** e **Local** **de tesouraria**, bem como o campo **Processar o recibo ao gravar** (este campo determina se o recibo é ou não automaticamente processado quando é emitido o vale de reembolso). Após a emissão dos documentos, além da aplicação permitir imprimir os documentos emitidos automaticamente, é apresentado um relatório de erros com a identificação dos documentos emitidos.