--- title: "Letras a Receber e a Sua Integração" slug: "1784204499" tags: ["Letras", "Contabilidade", "Gestão"] updated: 2026-10-01T10:42:57Z published: 2026-10-01T10:42:57Z canonical: "help.ila.cegid.com/1784204499" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Letras a Receber e a Sua Integração - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- O módulo de letras quando utilizado em conjunto com os módulos de Gestão e Contabilidade, os movimentos executados nas letras são automaticamente transferidos para o módulo Gestão, neste caso, para a conta corrente de clientes e ainda para o módulo de Contabilidade aquando da integração do respetivo movimento. O ecrã de Emissão de Regularizações de Letras a Receber permite emitir uma letra a partir de um movimento da conta corrente. **Módulo Gestão** No ecrã de clientes, o valor da letra é transferido do campo **Saldo de cc em aberto** para o campo **Saldo em letras em aberto**. **Módulo Contabilidade** Credita a Conta SNC cc da ficha do cliente, por exemplo a conta 211. Debita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo a conta 212. Após o aceite da letra, no ecrã de Letras a Receber, a aplicação permite efetuar algumas operações relativas à letra em questão, são elas: - **Envio a desconto** - **Desconto** - **Regularização** - **Recâmbio** - **Débito em CC** - **Amortização Direta** **Envio a desconto** Este movimento permite enviar a desconto a letra em causa. **Módulo Gestão** Não se verifica qualquer alteração. **Módulo Contabilidade** Se não pretender contabilizar este movimento, deverá inativar os seguintes parâmetros: 1. **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade** 2. **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas** Se pretender contabilizar este movimento poderá efetuá-lo de duas formas: 1. **Utilizando as contas definidas no ecrã de clientes:** Neste caso deverá ativar o parâmetro **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade**. A sua contabilização é efetuada da seguinte forma: - Debita a Conta SNC Envio a desconto de letras, da ficha do cliente, por exemplo a conta 213. - Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo a conta 212. 2. **Utilizando contas fixas:** Neste caso deverá ativar os parâmetros **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade** e **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas**. A contabilização do envio a desconto com contas fixas debita e credita as contas que estiverem definidas no ecrã de integração de movimentos de letras a receber. **Desconto** O movimento de desconto da letra não é mais que o pagamento da letra descontada. **Módulo Gestão** Não há alterações, na ficha do cliente continua o valor no campo saldo de letras. **Módulo Contabilidade** Debita a Conta de tesouraria utilizada no movimento, por exemplo a conta 11/12. Credita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215. **Regularização** O movimento de regularização permite regularizar a conta corrente do cliente após o desconto da mesma. **Módulo Gestão** No ecrã de clientes, o saldo de letras em aberto fica regularizado. **Módulo Contabilidade** A contabilização da regularização é realizada mediante a ativação ou não do parâmetro **Integra movimentos de regularização, na Contabilidade**. Este parâmetro quando inativo não efetua qualquer movimento na contabilidade. Este parâmetro quando ativo efetua os seguintes movimentos: - Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo 215. - Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo 212. **Nota**: se estiver a utilizar as contas fixas na contabilização do envio a desconto, as mesmas não ficarão saldadas após a regularização. **Recâmbio** A movimentação do recâmbio depende da ativação ou não do seguinte parâmetro: **A letra recambiada fica em aberto (vs. efetua automaticamente a opção Débito em C/C)**. **Com o parâmetro ativo** Neste caso o saldo da letra fica na conta de letras descontadas. Ao efetuar um recâmbio de uma letra são efetuados os seguintes movimentos: **Módulo Gestão** É efetuada a anulação do movimento de tesouraria. No ecrã de clientes o valor volta para o campo **Saldo letras em aberto**. **Módulo Letras** No ecrã de letras passa a ser possível efetuar diversas operações, entre elas reformar a letra. **Módulo Contabilidade** Se possuir o parâmetro **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade** inativo são efetuados os seguintes lançamentos: - Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215. - Credita a Conta de Tesouraria do movimento, por exemplo a conta 11/12. Se possuir o parâmetro **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade** ativo são efetuados os seguintes lançamentos: - Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215. - Credita a Conta de Tesouraria do movimento, por exemplo a conta 11/12. - Debita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo a conta 212. - Credita a Conta SNC Envio a desconto de letras, da ficha do cliente, por exemplo a conta 213. **Com o parâmetro inativo** Neste caso o saldo de letra passa para a conta corrente do cliente. Ao efetuar um recâmbio de uma letra são efetuados os seguintes movimentos: **Módulo Gestão** É efetuada a anulação do movimento de tesouraria. No ecrã de clientes o valor passa para o campo **Saldo cc em aberto**. **Módulo Letras** No ecrã de letras deixa de ser possível efetuar qualquer operação ficando o valor em dívida novamente na conta corrente do cliente, podendo assim criar outra letra a partir do ecrã de regularizações de letras a receber. **Módulo Contabilidade** Se possuir o parâmetro **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade** inativo são efetuados os seguintes lançamentos: - Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215. - Credita a Conta de Tesouraria do movimento, por exemplo a conta 11/12. - Debita a Conta SNC cc, da ficha do cliente, por exemplo a conta 211. - Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo a conta 212. Se possuir o parâmetro **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade** ativo são efetuados os seguintes lançamentos: - Debita a Conta SNC, Letras descontadas da ficha do cliente, por exemplo a conta 215. - Credita a Conta de Tesouraria do movimento, por exemplo a conta 11/12. - Debita a Conta SNC cc, da ficha do cliente, por exemplo a conta 211. - Credita a Conta SNC Envio a desconto de letras, da ficha do cliente, por exemplo a conta 213. O parâmetro **A letra recambiada fica em aberto (vs. efetua automaticamente a opção Débito em C/C)** encontra-se inativo por defeito. A alteração deste parâmetro após a introdução de movimentos de letras, tipo recâmbio, poderá provocar incongruências em algumas análises. Se o parâmetro **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas** estiver ativo, a aplicação utiliza as contas que se encontram configuradas no ecrã de integração em vez das contas que se encontram no ecrã do respetivo cliente. **Débito em CC** Após o aceite da letra se pretender efetuar o débito direto na conta corrente do cliente. **Módulo Gestão** No ecrã de clientes, altera o saldo em aberto de Letras para **Saldo de cc em aberto**. **Módulo Contabilidade** - Debita a Conta SNC CC da ficha do cliente, por exemplo 211. - Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo 212. **Amortização Direta** **Módulo Gestão** No ecrã de clientes regulariza o saldo em aberto de letras. **Módulo Contabilidade** - Debita a Conta de tesouraria do movimento, por exemplo 11/12. - Credita a Conta SNC, Letras da ficha do cliente, por exemplo 212.