--- title: "Regularizações de Letras a Receber" slug: "1784204491" tags: ["Faturas", "Clientes", "Letras"] updated: 2026-09-30T16:56:44Z published: 2026-09-30T16:56:44Z canonical: "help.ila.cegid.com/1784204491" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Regularizações de Letras a Receber - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- Na tabela **Regularizações de letras a receber** poderá regularizar as faturas de clientes por contrapartida da emissão de uma ou mais letras a receber. O programa utiliza internamente códigos Predefinidos para efetuar os respetivos movimentos em conta-corrente. Se o código não estiver criado, o software não lança corretamente quando se realizam os movimentos das letras. No caso das Regularizações de letras a receber deverá ser criado na **Tabela de códigos de Conta-Corrente** um código com o número 80. Existem ainda outras opções disponíveis, como a impressão da regularização e a ligação a um processador de texto. Após emitida a letra (ou as letras), todos os movimentos serão introduzidos, consultados ou alterados através da opção **letras a receber**. Esta tabela possui acessos próprios. > [!NOTE] > Poderá **impedir/autorizar a execução de operações** sobre esta tabela (apagar, introduzir, consultar, alterar, mapas definidos, alterar mapas desenhados e impressões definidas, imprimir mapas desenhados e impressões definidas, textos e supervisão). --- ## Constituição da tabela A tabela de Regularizações de letras a receber contém a seguinte informação: 1. **Série do título de dívida:** Permite escolher qual a série correspondente do título de dívida (letra, cheque, etc.). 2. **Regularização nº:** É o número interno da regularização. Se se selecionar este campo quando se cria um novo registo poderá alterar o número interno com o qual será gravada a próxima regularização. 3. **Cliente:** Nome do cliente envolvido na emissão da letra. Quando se escolhe o nome do cliente, o software preenche automaticamente os dois campos à direita (número do cliente e estabelecimento - este permanece vazio quando o seu valor é zero). Se der duplo clique no campo Nome do cliente poderá visualizar a ficha do mesmo. Para selecionar um cliente poderá utilizar uma das seguintes formas: - Introduzindo o nome de um cliente novo, o programa pergunta se se pretende criar uma ficha nova no ficheiro de clientes. - Clicar no ícone que permite consultar uma listagem dos clientes existentes em formato de tabela e escolher o cliente pretendido ao efetuar duplo-clique na respetiva linha. - Procura incremental, digitando as primeiras letras do nome do cliente. - Digitar o número do cliente na linha do nome. Para esse efeito deverá utilizar sempre o número 0 (zero) antes do número. Alternativamente poderá ainda colocar o número de estabelecimento no fim. Exemplo: 025+2 | vai procurar a filial número 2 do cliente número 25. 4. **Data de emissão:** Data em que a letra é emitida. 5. **Data de vencimento:** Data em que a letra é vencida (sempre posterior à data de emissão). 6. **Intervalo em dias:** No caso de ser emitida mais do que uma letra, deverá ser indicado o intervalo em dias para o vencimento de cada letra. 7. **Nº de letras:** Número de letras a que a regularização irá dar origem. 8. **Letra inicial:** Número da letra inicial para a criação da (s) letra(s) emitida(s) pela regularização (i.e. se forem criadas 3 letras e à letra inicial for atribuído o número 5, serão criadas as letras 5, 6 e 7). O número da primeira letra proposto pelo programa é sempre o máximo número livre (i.e. se já existirem as letras 4, 5 e 6 o número proposto para a primeira letra é 7 e nunca 1, 2 ou 3, mesmo que não existam letras com estes números). 9. **Situação final:** Estado final da letra. Existem operações que realizam automaticamente um ou mais movimentos na letra, por exemplo, quando se emite uma letra a partir das regularizações e se escolhe como situação final o Status **2. No cliente para aceite**, o programa irá realizar um movimento de **Nova letra a receber** e o movimento **Envio de letra a receber para aceite**. 10. **Linhas da Emissão de Regularizações:** As linhas poderão ser preenchidas automaticamente através das opções disponíveis no ecrã de regularizações de letras a receber. Além de poder inserir linhas automaticamente a partir de movimentos de conta corrente e letras já existentes do cliente, poderá também inserir movimentos manuais nas linhas da emissão de regularizações. Nesta situação e se possuir o Módulo de Contabilidade para a integração das letras, deverá nas linhas preenchidas manualmente colocar a respetiva conta snc para a correta integração do movimento da regularização de letras a receber. Os campos **Outros**, **Reformas**, **C/C** e **Total** (campos só de leitura) são preenchidos automaticamente pelo programa com a informação contida nas linhas. 11. **Referência Interna:** Permite relacionar a regularização com uma determinada referência interna (campo parametrizável) para, posteriormente, ter a possibilidade de obter uma análise global de referência interna, através do módulo de Gestão. Se o campo Referência Interna estiver preenchido na ficha do cliente, será automaticamente preenchido na regularização da letra a receber quando se inserir o nome do cliente. 12. **Centro Analítico:** Permite relacionar a regularização de letras a receber com um centro analítico. Se o campo Centro Analítico estiver preenchido na ficha do cliente, será automaticamente preenchido na regularização da letra a receber quando se inserir o nome do cliente. 13. **Nº Interno:** Este campo é preenchido automaticamente pelo servidor com o número interno do registo na tabela. Ao contrário do número da regularização, este campo não é alterável. 14. **Local:** Local de tesouraria onde entra (m) a(s) letra(s) a receber. 15. **Imposto de selo:** Modo de pagamento do imposto de selo. 16. **Identificação interna:** Este campo permite agrupar regularizações de letras a receber segundo uma determinada identificação (este campo está disponível para mapas definidos pelo utilizador). 17. **Documentos:** Documentos que estão na origem da regularização. 18. **Descrição:** É um campo de observações onde se regista informação adicional sobre a regularização de letras a receber. 19. **Contabilizado:** Campo lógico preenchido automaticamente pelo programa (no caso de estar integrado com o módulo de Contabilidade) após se processarem as integrações de regularizações de letras a receber. 20. **Arredondamento Euro:**Este campo permite saber o valor do arredondamento (se tiver existido) em Euros. Ao gravar a regularização, caso tenham sido criadas diversas letras, é apresentado um quadro onde poderá **alterar os valores das letras pertencentes à regularização** introduzida, os números das novas letras a emitir e as suas datas de vencimento. Clicando no botão poderá imprimir o quadro. Se porventura se enganar nalguma informação da regularização e pretender alterá-la, só será permitido alterar letra a letra, ou seja, nas próprias letras emitidas. Poderá no entanto anular a emissão e voltar a introduzir uma nova regularização. De salientar que apagar uma regularização implica que irá apagar todas as letras emitidas pela mesma, incluindo os movimentos já realizados nas letras, ficando a informação no computador relativamente às c/c e tesouraria como estava antes de emitir a regularização e efetuar os movimentos nas letras. Se apagar uma regularização em que uma das suas letras emitidas já tenha sido reformada, o programa não apaga a nova letra criada a partir dessa reforma nem nenhum dos seus movimentos, tendo de abrir o ecrã respetivo (**letras a receber**) e apagar a nova letra que foi criada a partir da reforma. --- ## Opções disponíveis no ecrã No ecrã de Regularizações de letras a receber existem diversas opções: - **Imprimir a ficha:** Este ícone permite imprimir a ficha. - **Processador de texto externo:** Este ícone permite imprimir um texto num processador de texto externo. - **Listagem das letras emitidas:** Este botão permite observar uma listagem das letras emitidas pela regularização, identificadas pelo número da letra, qual a sua data de emissão e data de vencimento, o valor de cada letra, situação em que se encontra, nome do cliente, local de entrada na tesouraria e o valor regularizado. - **Adicionar linha:** Esta opção permite adicionar uma linha no documento. - **Apagar linha:** Esta opção permite apagar a linha selecionada no documento. - **Selecionar movimentos a regularizar:** Esta opção permite aceder ao ecrã onde poderão ser selecionados os movimentos da conta corrente do cliente (**Faturas**, **Notas de Crédito**, exceto movimentos referentes a devoluções de cheques). Para selecionar os movimentos a regularizar poderá proceder de diversas formas: A primeira maneira de escolher um ou vários movimentos individuais é clicando na coluna **Introduzir**, à esquerda de **pago**, ficando assim um visto dentro do respetivo quadrado. Outra maneira de executar uma seleção é clicar em **Selecionar todos**, assim irá escolher todos os movimentos existentes. A opção **Selecionar por valor** permite indicar o valor total que se pretende regularizar. A partir deste valor o programa irá selecionar os movimentos que poderão ser liquidados, começando pelos movimentos mais antigos. Para terminar basta clicar em **Introduzir movimentos na regularização após definido o que está pago**. - **Introduzir letras a receber na regularização:** Este botão permite introduzir na regularização as letras a receber, ou seja, criar novas letras a partir de outras já existentes (i.e. quando o cliente regulariza parte de uma letra e se deseja criar outra que será regularizada mais tarde). - **Visualizar documento de origem:** Esta opção permite visualizar o documento que deu origem ao movimento (linha selecionada). Se a linha selecionada tiver tido origem num documento de faturação, será apresentado um ecrã contendo o movimento de conta-corrente originado por esse documento de faturação. Se neste ecrã clicar de novo no botão poderá então visualizar o documento original. Quando o documento que consta na linha selecionada é uma letra, ao clicar no botão acede ao ecrã de letras a receber.