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title: "Funcionamento da Devolução da Cessão de Crédito"
slug: "1784204365"
tags: ["Factoring", "Créditos", "Devoluções"]
updated: 2026-09-30T13:31:06Z
published: 2026-09-30T13:31:06Z
canonical: "help.ila.cegid.com/1784204365"
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# Funcionamento da Devolução da Cessão de Crédito

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Quando a celebração do contrato é efetuada **com recurso**, o factor tem o direito de exigir ao aderente o reembolso do valor adiantado caso o cliente não proceda ao pagamento da dívida. Nestas situações, é necessário proceder à **devolução da Cessão de Crédito**, relativamente às faturas que permanecem por liquidar.

Para registar a devolução das faturas e a respetiva saída do contrato de factoring, deve aceder a **Gestão | Factoring | Devoluções de Cessões de Crédito**.

No ecrã **Devoluções de Cessões de Crédito**, deve indicar o **número da devolução** e a respetiva **data**. Pode ainda indicar uma **referência interna**, para facilitar o controlo da operação. Esta referência será utilizada na integração na contabilidade, caso possua este módulo.

Para registar os documentos a devolver, deve primeiro indicar o **contrato** ao qual estes estão associados. Para tal, deve abrir a listagem dos contratos que se encontram no estado **Ativo** e selecionar o contrato pretendido.

Depois de selecionar o contrato, é apresentada a listagem das **faturas associadas ao mesmo**, permitindo selecionar as faturas que pretende devolver.

Na listagem apresentada poderá verificar os seguintes dados:

- Número da Cessão
- Nome do Devedor
- Nº do Devedor
- Estabelecimento do Devedor
- Tipo de documento emitido
- Número do Documento Emitido
- Valor por regularizar
- Valor regularizado
- Data de emissão do documento
- Data de vencimento do documento

Posteriormente à seleção dos documentos a serem devolvidos deverá escolher a opção **gravar** de forma à aplicação inserir os dados no ecrã de devolução. Ao efetuar esta ação serão preenchidos de forma automática os campos dos totais: **Total Regularizado**, **Total por regularizar** e **Total Devolução**.

Na coluna encargos deverão ser inseridos os valores imputados ao Aderente pelo Factor, como por exemplo a comissão de devolução, se há mesma houver lugar. Ao registar valores nesta coluna será calculado o total dos encargos e o seu valor refletido no campo **Total de Encargos**.

Para concluir o registo da devolução é obrigatório inserir os dados inerentes à **Classificação** e **Local** de Tesouraria para que o movimento de registo de encargos seja lançado na conta de tesouraria.

Nesta fase o processo de registo de devolução encontra-se praticamente concluído. Deverá agora escolher a opção **Gravar** para finalizar a devolução. Quando executa a ação de gravar a aplicação atualiza a conta corrente do cliente ou clientes retirando as faturas de Factoring e no registo da cessão de créditos na linha correspondente ao documento, na coluna devolvido, é ativada a caixa de seleção.

> [!WARNING]
> A aplicação não efetua o registo do pagamento à Sociedade de Factoring.