O Balanço de Processos (ou o nome definido em Parâmetros) permite analisar os valores adjudicados e faturados de um determinado processo, permitindo o lançamento de um documento de faturação, a débito ou a crédito, consoante o Balanço do Processo seja positivo ou negativo, respetivamente.
Quando o Valor Adjudicado é maior que o Valor Faturado, o Balanço é positivo. Na situação inversa, quando o Valor Adjudicado é menor que o Valor Faturado, o Balanço é negativo. Para o Balanço de Processos, são apresentados os valores líquidos dos documentos.
Quando os documentos ligados ao Processo possuem (Sub)Processos, surgem a azul as linhas referentes aos mesmos, indicando o valor adjudicado de cada Subprocesso. A este valor adjudicado corresponde o seguinte cálculo:
[Valor Adjudicado dos Orçamentos + Valor dos Trabalhos a Mais Adjudicados + (− Valor dos Trabalhos a Menos)]
Caso alguns dos documentos ligados ao Processo possuam (Sub)Processo e outros não, os documentos que possuírem (Sub)Processo ficarão agrupados por cada (Sub)Processo, enquanto os documentos sem (Sub)Processo ficarão agrupados por um nó denominado Sub Processo Indefinido. Caso os documentos ligados ao Processo não possuam quaisquer (Sub)Processos, esses documentos ficarão agrupados por um nó denominado Total (indicado também a azul).
Abaixo dos (Sub)Processos, visualizam-se a cor vermelha os Orçamentos e Outros documentos faturados. Abaixo dos Orçamentos, visualizam-se os documentos a estes associados, tais como:
Condições de Pagamento (Adjudicações, Garantias, Pagamentos)
Autos de Medição
Trabalhos a Mais
Trabalhos a Menos
O Balanço de Processos é composto por 5 colunas:
Documento: Nesta coluna, é apresentada uma árvore dos documentos associados ao Processo que influenciam os valores adjudicados ou faturados.
Valores do Dossier de Origem: Nesta coluna, encontram-se os Valores Totais dos documentos adjudicados associados ao Processo. Nesta coluna, são também indicados os valores das condições de pagamento por cada orçamento.
Doc. Faturados: Quando uma linha do Balanço de Processos se referir à faturação de um documento, é nesta coluna que é identificado o documento de faturação.
Valor do documento de faturação: Quando uma linha do Balanço de Processos se referir à faturação de um documento, é nesta coluna que é identificado o valor líquido dessa faturação. Os valores desta coluna diminuirão o valor da coluna Balanço.
Balanço: Nesta coluna, encontram-se os saldos acumulados do Processo. Uma Condição de Pagamento (Garantia, Adjudicação, ou Pagamento normal) que não seja faturada não altera o saldo do Balanço. Caso já tenha sido emitido um documento de faturação para uma condição de pagamento, o valor líquido desse documento diminuirá o saldo do balanço. Caso seja emitido um Recibo de Adiantamento em vez de um documento de faturação para uma condição de pagamento, o valor do documento deixará de influenciar o saldo do balanço.
Os Dossiers de Trabalhos a Mais influenciam o saldo do balanço. Quando é emitido um dossier de Trabalho a Mais (adjudicado), o saldo do balanço é aumentado no valor desse dossier. No entanto, ao ser faturado esse dossier de Trabalho a Mais, o valor líquido do documento de faturação diminuirá o saldo do balanço.
Ao ser emitido um Dossier de Trabalho a Menos, o saldo do balanço é diminuído no valor do dossier.
Caso o Processo possua Outros documentos faturados, estes diminuirão o valor do saldo do balanço. Em Outros documentos faturados, incluem-se todas as faturas do Processo/(Sub)Processo que não se encontrem associadas a:
Condições de Pagamento (Adjudicações, Garantias, Pagamentos)
Autos de Medição
Trabalhos a Mais
Trabalhos a Menos
Valor do BALANÇO = Valor ADJUDICADO − Valor FATURADO
Ao valor Adjudicado corresponderá o somatório dos valores a azul, da coluna Valor do Dossier de Origem. Ao valor Faturado corresponderá o somatório de todos os valores da coluna Valores do documento de faturação.
Para uma correta análise dos valores, será por vezes necessário abrir todos os nós, clicando para isso no botão correspondente.
Abrir todos os nós da grelha do Balanço de Processos.
Fechar todos os nós da grelha do Balanço de Processos.
Emitir o Documento de Balanço. Ao clicar neste botão, é aberto o ecrã que permite a escolha do documento de faturação a emitir, possibilitando o lançamento de documentos a débito quando o saldo é positivo, ou de documentos a crédito quando o saldo é negativo. Não é possível emitir o Documento de Balanço de um Processo se o saldo deste mesmo Balanço for zero e se a referência para emissão de balanço não estiver preenchida. É também necessária a criação dessa referência no Ficheiro de Stocks e Serviços (Constituição da Tabela de Stocks e Serviços).
Imprimir uma Impressão Definida pelo Utilizador. Ao efetuar clique direito neste botão, poderá ser criada uma Impressão Definida pelo Utilizador (IDU).