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title: "Cash Flow"
slug: "1784200266-1"
tags: ["Processos", "Pagamentos", "Orçamentos"]
updated: 2026-09-22T08:45:11Z
published: 2026-09-22T08:45:11Z
canonical: "help.ila.cegid.com/1784200266-1"
stale: true
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# Cash Flow

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Existe a possibilidade de criação e visualização de múltiplas análises referentes ao **Cash Flow** de um determinado processo.

Ao visualizar o cronograma, o mesmo aparece por defeito com **datas de início e de fim**. Estas datas correspondem ao **maior intervalo de datas possível**, tendo por base a data de início mais baixa e a data de fim mais alta dos orçamentos visualizados no Cronograma de um determinado processo.

Este cronograma apresenta a **diferença** de valores obtidos entre os cronogramas **Recebido** e **Pagamentos**. Desta forma, todos os valores refletidos nos cronogramas **Recebido** (valores brutos dos Recibos e dos Recibos de Adiantamento para Clientes) e **Pagamentos** (valores brutos dos Pagamentos e dos Adiantamentos a Fornecedores) serão considerados para o cronograma de Cash Flow:

- **Recibos e dos Recibos de Adiantamento para Clientes**: estes valores refletem-se neste cronograma tal como acontece no cronograma **Recebido**. O valor total de um Recibo de Adiantamento, ou de um Recibo de um documento de faturação associado a um determinado processo, reflete-se no cronograma **Cash Flow** na coluna correspondente ao **mês** em que o Recibo foi emitido, sendo o seu valor distribuído por todos os Orçamentos visíveis no Cronograma. Relativamente à distribuição dos valores pelas linhas do cronograma, esta é efetuada de acordo com a seguinte ponderação: *(Quantidade das linhas dos Orçamentos × Preço de Venda das linhas dos orçamentos)*
- **Pagamentos e dos Adiantamentos a Fornecedores**: estes valores refletem-se neste cronograma de forma semelhante ao que acontece no cronograma **Pagamentos**. A única diferença consiste no facto de neste cronograma os pagamentos serem **sempre refletidos como valores negativos**. O valor total de um Pagamento a Fornecedor, ou de um Adiantamento a Fornecedor, reflete-se no cronograma **Pagamentos** na coluna correspondente ao mês em que o Pagamento ou o Adiantamento foi emitido, sendo o seu valor distribuído por todos os Orçamentos visíveis no Cronograma. No que se refere à distribuição dos valores pelas linhas do cronograma, esta é efetuada considerando a seguinte ponderação: *(Quantidade das linhas dos Orçamentos × Preço de Custo das linhas dos orçamentos)*

Existem ainda opções de configuração do cronograma que, apesar de não alterarem os dados de origem da análise, afetam a visualização da mesma:

- **Calcula Totais**: se ativa, será apresentada na parte inferior do ecrã de visualização do cronograma uma **grelha** com os totais por cada coluna da análise.
- **Calcula percentagem mensal**: se ativa, será apresentada na parte inferior do ecrã de visualização do cronograma uma **grelha** com as percentagens dos totais por cada coluna da análise.