Esta funcionalidade permite com que os lançamentos nos Movimentos de Tesouraria apenas sejam realizados aquando do Fecho de Caixa.
Para que a aplicação adote este comportamento, deverá efetuar os seguintes procedimentos:
Ativar o parâmetro Utiliza tesouraria resumida (reinstalar triggers) para que os movimentos de tesouraria deixem de ser gravados documento a documento e passem a ser gravados no fecho de caixa por tipo de pagamento.
Preencher o parâmetro Classificação de tesouraria a utilizar quando se utiliza tesouraria resumida, para que ao fechar a caixa sejam lançados os respetivos movimentos de tesouraria com a classificação definida neste último parâmetro.
Ao gravar os documentos de faturação, não são lançados os Movimentos de Tesouraria. Serão apenas lançados aquando do Fechar a Caixa pelos totais declarados nos modos de pagamento. Ou seja, será criado um movimento de tesouraria por cada modo de pagamento que tiver valor no fecho de caixa e por moeda.
Poderá exportar caixas fechadas e ainda não exportadas da Loja para a Sede, bastando para isso abrir o ecrã Exportação de Dados para a Sede e ativar a opção Exportar Caixas. Neste ecrã, também poderá ativar a opção Controlar Exportação pelo campo EXPORTADO que verificará que registos ainda não foram exportados da tabela Caixas, ou seja, exportará os registos que tenham o campo exportado a false.
Na Sede, deverá aceder ao ecrã Importação de Dados de Lojas e ativar a opção Importar Caixas, para que sejam importadas as caixas e respetivos fechos de caixa exportados pelas Lojas.
Se tiver o acesso Não permite Alterar/Apagar Caixas já Exportadas ativo, fica assegurado que as caixas exportadas não serão alteradas nem eliminadas.
A funcionalidade de Tesouraria Resumida está preparada para ser utilizada por base de dados, ou seja, se estiver a ser usada uma base de dados única sobre a qual trabalhem a Sede e as Lojas com o parâmetro ativo Utiliza tesouraria resumida (reinstalar triggers), as faturas que movimentem tesouraria real não irão gerar o respetivo movimento de tesouraria.