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title: "Transferências Bancárias de Recibos"
slug: "1781608156"
tags: ["Recibos", "Transferências", "Bancos"]
updated: 2026-09-30T10:28:40Z
published: 2026-09-30T10:28:40Z
canonical: "help.ila.cegid.com/1781608156"
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# Transferências Bancárias de Recibos

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Esta opção permite exportar, observar e imprimir uma lista de valores a transferir, ou seja, para cada recibo cujo Funcionário e/ou Outro Profissional que possua conta bancária e tendo definido na sua tabela que o pagamento será realizado por transferência bancária, será lançado um movimento, num formato de página, pronto a enviar ao banco.

Se selecionar a opção **Enviar online (apenas bancos configurados)**, deverá selecionar no campo **Banco de Saída** uma conta de tesouraria configurada para acesso.

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## Procedimento

Deverá começar por definir a **Data de Início** e a **Data de Final** dos vencimentos e qual a **Data da transferência**.

- **Inclui Vencimentos:** caso pretenda incluir os vencimentos na transferência deverá validar esta opção.
- **Inclui Recibos Diversos:** se pretender incluir os recibos diversos na transferência deverá validar esta opção.
- **Inclui Recibos De Outros Rendimentos:** se pretender incluir os recibos de outros rendimentos na transferência deverá validar esta opção.

Assim, no ficheiro de exportação de transferências bancárias passa a apresentar:

- Quando as transferências bancárias **apenas são compostas por recibos diversos para o mesmo mês**, o valor dos mesmos passa a ser totalizado numa única linha;
- Quando as transferências bancárias são compostas por recibos de vencimento e por recibos diversos para o **mesmo mês,** surgem duas linhas, uma referente ao recibo de vencimento e outra referente ao total dos recibos diversos;
- Quando as transferências bancárias são compostas por recibos de vencimento e por recibos diversos para **meses distintos**, surgem as linhas correspondentes ao recibo de vencimento e as restantes correspondentes ao total dos recibos diversos de cada mês.

Para que a transferência bancária seja efetuada deverá validar todos os campos da informação bancária dos funcionários e outros profissionais. Serão incluídas na transferência os valores recebidos, existentes em Recibos que não estejam marcados para **excluir este recibo da transferência bancária**, e os que na ficha do outro profissional ou do funcionário respetivo, estejam preenchidos os dados do banco de entrada e saída, estando selecionada a opção **recebe por transferência bancária**.

Existe ainda a possibilidade de criar um Filtro na tabela de funcionários ou na tabela de Outros Profissionais.

#### **Referência do Ordenante**

Estes campos são de preenchimento facultativo e permitem definir um outro campo da tabela de origem a ir no ficheiro PS2. Cada campo corresponde a um tipo de transferência, Vencimentos, Recibos Diversos e/ou Recibos De Outros Rendimentos. Ao selecionar estes campos eles acompanharão as linhas dos movimentos respetivos.

- **Banco de Saída:** Para este campo ficar disponível, deverá clicar no campo **Utiliza Banco Saída**. Quando o campo está disponível é dada a opção de selecionar o Banco de Saída que pretende, sendo este o escolhido para todas as funcionalidades do ecrã. O Banco de Saída selecionado prevalece sobre a informação existente na **Tabela de Funcionários** ou na **Tabela de Outros Profissionais**. Através do clique direito do rato, poderá aceder às **Contas de Tesouraria**.
- **Centro Analítico:** poderá definir aqui, qual o centro analítico.
- **Refª Interna:** poderá definir aqui, qual a referência interna.
- **Banco de saída de subsídios de refeição em cartão:** Esta funcionalidade só está ativa com PHC ON e nas gamas Advanced e Enterprise, permite definir o Banco destinatário dos valores de subsídio de refeição em cartão, ao ativar esta checkbox abre imediatamente uma caixa de seleção para poder escolher o Banco que pretende.
- **Classificação:** deverá definir aqui, qual a classificação a atribuir à transferência bancária. Poderá ainda validar a opção de ao lançar a transferência bancária, lançar de imediato na tesouraria.

Existe a possibilidade de **Exportar** para ficheiro e lançar de imediato na tesouraria. O Formato de exportação é o Formato Normalizado aceite pelas Instituições Bancárias, correspondente ao formato PS2 ou por SEPA (Single Euro Payments Area).

Validando esta opção poderá, posteriormente, visualizar os dados da transferência bancária, consultando a tabela de transferências bancárias.

No Processamento de Transferências Bancárias, tem as seguintes opções disponíveis:

- **Observar o ficheiro:** pode observar os dados da transferência bancária (por exemplo, nome do banco, funcionário, tipo de vencimento);
- **Imprimir:** é possível, nesta opção, imprimir a transferência.
- **Relatórios:** esta opção permite visualizar diversos relatórios relacionados com as diversas transferências bancárias a realizar, como sejam, as Transferências Banco de Saída/Banco de Entrada, as Transferências Banco de Entrada / Banco de Saída e as Transferências por Funcionários.