Esta opção permite exportar, observar e imprimir uma lista de valores a transferir, ou seja, para cada recibo cujo Funcionário e/ou Outro Profissional que possua conta bancária e tendo definido na sua tabela que o pagamento será realizado por transferência bancária, será lançado um movimento, num formato de página, pronto a enviar ao banco.
Se selecionar a opção Enviar online (apenas bancos configurados), deverá selecionar no campo Banco de Saída uma conta de tesouraria configurada para acesso.
Procedimento
Deverá começar por definir a Data de Início e a Data de Final dos vencimentos e qual a Data da transferência.
Inclui Vencimentos: caso pretenda incluir os vencimentos na transferência deverá validar esta opção.
Inclui Recibos Diversos: se pretender incluir os recibos diversos na transferência deverá validar esta opção.
Inclui Recibos De Outros Rendimentos: se pretender incluir os recibos de outros rendimentos na transferência deverá validar esta opção.
Assim, no ficheiro de exportação de transferências bancárias passa a apresentar:
Quando as transferências bancárias apenas são compostas por recibos diversos para o mesmo mês, o valor dos mesmos passa a ser totalizado numa única linha;
Quando as transferências bancárias são compostas por recibos de vencimento e por recibos diversos para o mesmo mês, surgem duas linhas, uma referente ao recibo de vencimento e outra referente ao total dos recibos diversos;
Quando as transferências bancárias são compostas por recibos de vencimento e por recibos diversos para meses distintos, surgem as linhas correspondentes ao recibo de vencimento e as restantes correspondentes ao total dos recibos diversos de cada mês.
Para que a transferência bancária seja efetuada deverá validar todos os campos da informação bancária dos funcionários e outros profissionais. Serão incluídas na transferência os valores recebidos, existentes em Recibos que não estejam marcados para excluir este recibo da transferência bancária, e os que na ficha do outro profissional ou do funcionário respetivo, estejam preenchidos os dados do banco de entrada e saída, estando selecionada a opção recebe por transferência bancária.
Existe ainda a possibilidade de criar um Filtro na tabela de funcionários ou na tabela de Outros Profissionais.
Referência do Ordenante
Estes campos são de preenchimento facultativo e permitem definir um outro campo da tabela de origem a ir no ficheiro PS2. Cada campo corresponde a um tipo de transferência, Vencimentos, Recibos Diversos e/ou Recibos De Outros Rendimentos. Ao selecionar estes campos eles acompanharão as linhas dos movimentos respetivos.
Banco de Saída: Para este campo ficar disponível, deverá clicar no campo Utiliza Banco Saída. Quando o campo está disponível é dada a opção de selecionar o Banco de Saída que pretende, sendo este o escolhido para todas as funcionalidades do ecrã. O Banco de Saída selecionado prevalece sobre a informação existente na Tabela de Funcionários ou na Tabela de Outros Profissionais. Através do clique direito do rato, poderá aceder às Contas de Tesouraria.
Centro Analítico: poderá definir aqui, qual o centro analítico.
Refª Interna: poderá definir aqui, qual a referência interna.
Banco de saída de subsídios de refeição em cartão: Esta funcionalidade só está ativa com PHC ON e nas gamas Advanced e Enterprise, permite definir o Banco destinatário dos valores de subsídio de refeição em cartão, ao ativar esta checkbox abre imediatamente uma caixa de seleção para poder escolher o Banco que pretende.
Classificação: deverá definir aqui, qual a classificação a atribuir à transferência bancária. Poderá ainda validar a opção de ao lançar a transferência bancária, lançar de imediato na tesouraria.
Existe a possibilidade de Exportar para ficheiro e lançar de imediato na tesouraria. O Formato de exportação é o Formato Normalizado aceite pelas Instituições Bancárias, correspondente ao formato PS2 ou por SEPA (Single Euro Payments Area).
Validando esta opção poderá, posteriormente, visualizar os dados da transferência bancária, consultando a tabela de transferências bancárias.
No Processamento de Transferências Bancárias, tem as seguintes opções disponíveis:
Observar o ficheiro: pode observar os dados da transferência bancária (por exemplo, nome do banco, funcionário, tipo de vencimento);
Imprimir: é possível, nesta opção, imprimir a transferência.
Relatórios: esta opção permite visualizar diversos relatórios relacionados com as diversas transferências bancárias a realizar, como sejam, as Transferências Banco de Saída/Banco de Entrada, as Transferências Banco de Entrada / Banco de Saída e as Transferências por Funcionários.