Configurações do Subsídio de Refeição

Etapa 1: Configurar código de vencimento

O código de vencimento referente ao subsídio de refeição em género deverá ter as seguintes configurações:

• a opção este é o código de subsídio de refeição deverá estar ativa;

• a opção o subsídio de refeição é em género deverá estar ativa;

• a opção os movimentos deste código estão sujeitos a IRS deverá estar ativa;

• é necessário preencher o campo Limite isento de IRS e S.S. com o valor fixo de 6,83€;

• a opção limite isento é unitário deverá estar ativa;

Não é possível ativar a opção os movimentos deste código estão sujeitos a Segurança Social porque a aplicação já realiza as contas corretas através do campo Limite isento de IRS e S.S.

Exemplo: tendo em conta as configurações mencionadas anteriormente, um funcionário tem um:

• Subsídio de Refeição em género no valor de 6,83€, ao processar o recibo de vencimento a aplicação não calcula IRS nem S.S..

• Subsídio de Refeição em género no valor de 7,00€, ao processar o recibo de vencimento a aplicação calcula IRS e S.S..

Etapa 2: Configurar tabela de subsídios de refeição

Após configurar o código de vencimento, é necessário configurar o subsídio de refeição. Para tal deverá aceder ao menu Tabelas | Pessoal | Tabela Subsídios de Refeição. Nesta tabela deverá registar todos os valores que pretende pagar diariamente aos Funcionários e em cada registo associar o respetivo código de Vencimento.

Etapa 3: Configurar ficha dos funcionários

Após configurar todas as tabelas é necessário agora configurar a Ficha dos Funcionários. Aceda ao menu Pessoal | Gestão de Funcionários e no ecrã abra a página Dados Oficiais e Bancários.

Na zona inferior direita do ecrã irá encontrar o campo lógico O pagamento é realizado em cartão. Ao ativar esta opção vão ficar visíveis os campos:

• Nº do Cartão

• Data de Validade

• NIB

• B.I.C.

• I.B.A.N.

Deverá preencher todos os campos corretamente para que ao efetuar o registo da transferência de vencimentos, todos os valores sejam exportados.

Caso o campo Data de Validade não esteja preenchido ou a data inserida for inferior à data do processamento, os valores correspondentes ao Subsídio de Refeição não serão incluídos na Transferência Bancária.

Se necessitar de verificar quais os cartões que estejam a expirar a data de validade poderá aceder ao menu de opções diversas e escolher a opção Lista de Cartões de Subsídios de Refeição a terminar a validade.

Para navegar até à ficha do funcionário (nesta listagem) basta efetuar duplo clique na linha pretendida.

A transferência bancária poderá ser efetuada quando do processamento automático de vencimentos ou posteriormente através do ecrã Transferências Bancárias. Ao efetuar a transferência bancária dos vencimentos, quando existem funcionários com subsídio de alimentação em cartão o sistema efetua sempre dois ficheiros de transferência:

• Um referente ao vencimento (poderá ser SEPA ou PS2)

• Um outro referente ao subsídio de refeição.

A criação do ficheiro de transferência do subsídio de refeição será sempre efetuada em PS2, contudo este ficheiro possui um layout diferente se o banco de receção do mesmo for o Millennium BCP, pelo que se assim for deverá escolher Free (BCP) ou À la card no campo Formato de exportação sub. Refeição, para que mesmo seja validado com sucesso junto da entidade bancária.

Se um determinado funcionário receber o seu vencimento por outra via que não seja a transferência bancária, poderá receber o seu subsídio de refeição em cartão. Para tal deverá desativar na ficha do funcionário a opção recebe por transferência bancária mas ativar a opção O pagamento é realizado em cartão.

Ao efetuar o processo de transferência bancária será gerado apenas o valor da transferência para o cartão refeição, não sendo este funcionário incluído na transferência normal de vencimentos.