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title: "Documento de Tesouraria com Juros Bancários"
slug: "1778587022"
tags: ["Juros", "Documentos", "Bancos"]
updated: 2026-09-04T11:38:48Z
published: 2026-09-04T11:38:48Z
canonical: "help.ila.cegid.com/1778587022"
stale: true
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# Documento de Tesouraria com Juros Bancários

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E possível configurar um documento predefinido para lançar um documento de tesouraria com juros bancários.

Para proceder a esta configuração, siga o seguinte procedimento:

1. Aceder ao ecrã de **Documentos Predefinidos** do Módulo Contabilidade.
2. No separador **Dados do Documento** deverá nas linhas da grelha:
  - inserir as contas referentes ao documento de tesouraria com juros bancários.
  - definir os fatores multiplicativos, quais as contas que debitam e creditam.
  - determinar qual a conta de tesouraria (banco ou caixa).
  - ativar a opção **Pede um valor para aplicar o factor multiplicativo** caso pretenda inserir manualmente o documento predefinido na contabilidade.
3. No separador **Ligação à Tesouraria** deverá:
  - ativar as opções **Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão** e **o documento de tesouraria é integrado na contabilidade assim que é gravado**.
  - definir o diário e o documento de tesouraria.
4. Após criar o documento predefinido, aceder ao ecrã **Documentos de Tesouraria** para lançar o documento na tesouraria com juros bancários.
5. Selecionar o documento predefinido configurado para o efeito e preencher:
  - os campos referentes aos **números para a contabilidade e tesouraria**, o **valor do documento;**
  - selecionar qual o **local de tesouraria**.
  - indicar no campo **Saída** o valor respetivo que sairá do local de tesouraria selecionado.
  - os restantes elementos no ecrã são preenchidos automaticamente, tendo por base as informações presentes no documento predefinido.
6. Ao gravar o documento de tesouraria com juros bancários, o mesmo é lançado nos documentos contabilísticos tal como definido no separador **Ligação à Tesouraria** do documento predefinido, através da opção **o documento de tesouraria é integrado na contabilidade assim que é gravado**.