A Receber
Esta opção, disponível caso possua os módulos de Gestão e Letras, permitir-lhe-á a integração das regularizações dos movimentos de letras a receber.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, tanto na ficha do cliente, como no ecrã de Contas Bancárias, nos campos conta SNC. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que, respetivamente, o cliente e o banco terão no seu plano de contas.
Após confirmação da existência destas contas, será possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:
Filtro de letras: Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial dos movimentos: Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final dos movimentos: Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone, já poderá visualizar uma amostra dos documentos para integração.
Só incluir movimentos não contabilizados: Esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: Esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica serão efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna do documento como Rúbrica: Permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rúbrica.
Lança Centro Analítico: Desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, incluirá o centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.
Conta para os movimentos a dinheiro: Deverá preencher este campo com a conta de caixa.
Conta para as despesas dos movimentos: Deverá preencher este campo com a conta para despesas dos movimentos.
Conta para os juros dos movimentos: Deverá preencher este campo com a conta para juros dos movimentos.
Conta de imposto de selo dos movimentos: Permitirá indicar qual a conta de imposto de selo que será utilizada aquando a integração do desconto, recâmbio e registo de encargos de desconto da letra a receber.
Conta a creditar para o envio a desconto: Permitirá indicar a conta a ser utilizada a crédito para a integração do movimento de envio a desconto. Este campo apenas estará disponível se o respetivo parâmetro, Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas, estiver ativo.
Conta a debitar para o envio a desconto: Permitirá indicar a conta a ser utilizada a débito para a integração do movimento de envio a desconto. Este campo apenas estará disponível se o respetivo parâmetro, Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas, estiver ativo.
Data do movimento: Indicará a data do movimento na contabilidade.
Diário: Permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento: Permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: Para um lançamento único, deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só será necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada movimento de letras, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada movimento de letras: Esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Usa a data interna do movimento de letras para a data na contabilidade: Permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos: Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, será possível definir uma ligação do tipo ODBC que acederá aos dados a integrar. Adicionalmente, será também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar os Movimentos de Letras a Receber. Para configurar a ligação, terá de efetuar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, voltará ao ecrã anterior onde surgirão os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.
No ecrã de Integração de movimentos de letras a receber, estarão preenchidas as contas para Movimentos a Dinheiro, Despesas, Juros, Imposto de Selo e, no ecrã de clientes, no separador Diversos, também estarão preenchidas as contas SNC (Letras, Letras Descontadas e Envio de Letras a Desconto) e todas essas contas deverão estar criadas no SNC, para efetuar a correta dos movimentos.
A Pagar
Esta opção, disponível caso possua os módulos de Gestão e Letras, permitir-lhe-á a integração das regularizações dos movimentos de letras a pagar.
Para tal, deverão estar previamente definidas as contas do plano, tanto na ficha do fornecedor, como no ecrã de Contas Bancárias, nos campos conta SNC. Estas serão as contas de ligação, ou seja, as contas que, respetivamente, o fornecedor e o banco terão no seu plano de contas.
Após confirmação da existência destas contas, será possível executar a integração dos dados, de acordo com o preenchimento de:
Filtro de letras: Aqui poderá definir um filtro para os documentos a integrar.
Data inicial dos movimentos: Data a partir da qual se pretende integrar os documentos.
Data final dos movimentos: Data até à qual se pretende integrar os documentos. Aqui, através do ícone, já poderá visualizar uma amostra dos documentos para integração.
Só incluir documentos não contabilizados: Esta opção permitirá impedir a integração de documentos que já foram integrados.
Processar automaticamente as reflexões: Esta opção permitirá executar as reflexões que estão definidas nas contas do SNC. Se estiver validada, as reflexões para a contabilidade analítica serão efetuadas automaticamente.
Lança Referência Interna do documento como Rúbrica: Permitirá lançar o campo referência interna dos movimentos como rúbrica.
Lança Centro Analítico: Desta forma, ao lançar o documento na contabilidade, incluirá o centro analítico.
Verifica preenchimento de Centro Analítico: Para que esta opção esteja completamente validada, deverá, no plano de contas, validar também a opção nos movimentos obriga a preencher um centro analítico.
Conta para os movimentos a dinheiro: Deverá preencher este campo com a conta de caixa.
Conta para as despesas dos movimentos: Deverá preencher este campo com a conta para despesas dos movimentos.
Conta para os juros dos movimentos: Deverá preencher este campo com a conta para juros dos movimentos.
Data do movimento: Indicará a data do movimento na contabilidade.
Diário: Permitirá a seleção do diário onde serão lançados os documentos.
Documento: Permitirá a seleção do tipo de documento a constar no diário.
Número: Para um lançamento único, deverá preencher o n.º de identificação desse documento. O número do lançamento só será necessário preencher se não ativar a opção Um documento na contabilidade por cada movimento de letras, que coloca o número do documento original no movimento.
Um documento na contabilidade por cada movimento de letras: Esta opção permitirá colocar o número do documento original no movimento contabilístico.
Usa a data interna do movimento de letras para a data na contabilidade: Permitirá usar a data interna do documento para o lançamento na contabilidade.
Definir a ligação aos dados externos: Esta opção permitirá efetuar integrações contabilísticas utilizando fontes de informação externas. Assim, será possível definir uma ligação do tipo ODBC que acederá aos dados a integrar. Adicionalmente, será também possível selecionar a atualização ou não dos documentos de origem sempre que a ligação utilizada permitir atualizações. Sendo necessário ativar a respetiva opção, atualizar os Movimentos de Letras a Pagar. Para configurar a ligação, terá de efetuar clique direito sobre o botão de forma a escolher o tipo de ligação pretendida.
Após efetuadas estas definições, deverá clicar em Preparar para obter uma listagem exata da integração, já com indicação das contas e dos valores, ou eventualmente, uma listagem de erros, com a indicação do tipo de erro, como por exemplo referências a contas não existentes.
Ao clicar em OK, voltará ao ecrã anterior onde surgirão os botões Observar, que permitirá observar a listagem da integração, e Integrar, que permitirá executar a integração dos dados.