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title: "Configuração das Tipologias de Documentos de Tesouraria"
slug: "1778586826"
tags: ["Tesouraria", "Documentos"]
updated: 2026-09-04T11:30:24Z
published: 2026-09-04T11:30:24Z
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# Configuração das Tipologias de Documentos de Tesouraria

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Uma empresa poderá decidir lançar as **movimentações das suas despesas de caixa diretamente na tesouraria** invés de criar documentos de compra para cada despesa, tornando o processo mais simples e rápido desses documentos que não são considerados propriamente faturas de venda ou compra.

É nos **Documentos Predefinidos** que se poderá configurar esses documentos relativos a pequenas despesas de tesouraria que serão introduzidos posteriormente do lado do módulo **Gestão**.

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## Definir Tipologias

Este ecrã encontra-se disponível no menu **Contabilidade | Documentos Predefinidos**.

Para configurar um documento de tesouraria, será necessário:

- ter os módulos Gestão e Contabilidade ativos;
- no módulo **Contabilidade**, aceder ao ecrã **Documentos Predefinidos** e na grelha **definir as diversas contas** que devem ser movimentadas (se debitam ou creditam) e qual a conta de Caixa ou Banco que será utilizada na Tesouraria, ou seja, se ativar a opção **Tesouraria**, tal significa que a conta estabelecida na linha do documento predefinido será ignorada e que a conta a lançar no movimento contabilístico será a definida na tesouraria;
- no separador **Ligação à Tesouraria** ativar a opção **Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão**.

Poderá configurar o sistema para gerir, por exemplo, juros bancários obtidos, lançar despesas relacionadas com economato, etc.;

A área **Tipos de Configuração** é composta pelos separadores **Juros bancários** e **Despesas de economato**.

Para lançar um documento de tesouraria relativo a juros bancários obtidos, será necessário criar o documento predefinido com as seguintes configurações:

- no separador **Dados do documento**, ativar a opção **Pede um valor para aplicar o fator multiplicativo**;
- no separador **Ligação à Tesouraria**, ativar a opção **Está disponível para documentos de tesouraria no Programa Gestão**.

No menu **Gestão | Documentos Tesouraria**, ao criar um registo após escolher o documento predefinido relativo aos juros bancários anteriormente criado, o sistema **preenche automaticamente** a maior parte dos campos com a informação proveniente do documento predefinido. Depois basta preencher os campos em falta, nomeadamente o número de documento para a contabilidade e tesouraria, o valor de entrada e o local de tesouraria para o efeito.