--- title: "Parâmetros de Contabilidade" slug: "1778586735" tags: ["Parâmetros"] updated: 2026-09-30T17:23:04Z published: 2026-09-30T17:23:04Z canonical: "help.ila.cegid.com/1778586735" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Parâmetros de Contabilidade - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- Os parâmetros da aplicação, disponíveis em **Sistema**, permitem configurar diversas situações que definem a forma como certas características funcionam. **Percentagem de Pró-rata (reinstalar triggers)** Este parâmetro permite definir o valor percentual do Pro-rata. Esta percentagem (calculada com base no n.º 4 do art.º 23 do CIVA) representa o montante do imposto suportado que o sujeito passivo poderá deduzir, isto é, se a percentagem a considerar, por exemplo, for de 10%, significará que o sujeito passivo, relativamente a todo o imposto suportado, só poderá deduzir 10%, sendo o restante considerado como custo. A contabilização do documento deverá ser efetuada da seguinte forma: - 11/12/2022 | Creditar pelo valor total do documento - 2432 | Debitar pelo imposto dedutível - 2433 | Creditar pelo imposto liquidado (caso o fornecedor em questão for comunitário) - 31/43..45/62...68 | Debitar pelo imposto não dedutível - 31/43..45/62...68 | Debitar pelo valor dos bens sem imposto **Configuração na aplicação para a correta contabilização do IVA Pro-Rata:** - Ecrã de fornecedor | conta do fornecedor - CSNC página 2 | Valor do imposto dedutível (nesta página, se o fornecedor for comunitário, deverá preencher-se também a conta de IVA liquidado) - CSNC página 1 | Valor do bem - CSNC página 5 | Valor do imposto não dedutível **Exemplo:** se a percentagem do pro-rata a considerar for de 10%, num documento de compra de um fornecedor nacional, de 1000 € com IVA a 21 %, significará que o imposto suportado é de 210 €. Logo, apenas 10 % deste valor é aceite como dedutível e a restante parte como custo. - Guiné-Bissau (GW) - Cálculo do pro-rata - 1000 € - custo do bem - 10 % × 210 € - Imposto dedutível - 210 € − (10 % × 210 €) - aceite como custo **Contabilização do documento** No CSNC de Compras deverão constar as seguintes configurações: - Página 1, valor da compra, na tabela de IVA 2 | 62651 - Página 2, valor do IVA dedutível, na tabela de IVA 2 | 2432313 - Página 5, valor do pro-rata, na tabela de IVA 2 | 62651 Lançamentos: - Debitar | conta custo (62651) | 1000 € - Debitar | conta IVA dedutível (2432313) | 21 € - Debitar | conta pro-rata (62651) | 189 € - Creditar | conta do fornecedor (22) | 1210 € Para usar este método, as contas deverão estar definidas nos **Códigos CSNC de Compras**. **1.ª a 6.ª Classe a excluir nas integrações por Centro Analítico** Permite excluir determinadas classes na integração para a contabilidade, ou seja, ao integrar documentos com centro analítico, será possível impedir a imputação a determinado tipo de conta (classe 1, classe 2, etc.). Na integração de documentos de compras e vendas, cujas linhas são divididas por centro analítico, os lançamentos nas contas de terceiros são efetuados pela totalidade caso as respetivas contas estejam excluídas da divisão. **A numeração dos diários é anual (reconstruir primary key e indexes)** Permitirá definir se a numeração dos lançamentos em diários é reiniciada em cada ano fiscal. Com a ativação deste parâmetro, as restantes configurações associadas à numeração mensal serão indiferentes (ou seja, será indiferente que estejam ativas ou inativas). **A numeração dos diários é mensal** Permitirá definir se a numeração dos diários é mensal. Para cada diário, em cada mês, a numeração começará no número 1. Se não ativar os parâmetros **A numeração dos diários é anual** ou **A numeração dos diários é mensal,** a numeração será sequencial por diário independentemente do ano do lançamento. Utilizando apenas **A numeração do diário é mensal**, se se alterar a data do documento de um mês para o outro com um n.º de lançamento no diário a aplicação poderá ficar com dois documentos com o mesmo n.º de lançamento no diário, para o mesmo mês. Do ponto de vista contabilístico isto não estará correto, mas dado que a aplicação permite alterar as datas dos lançamentos, importará controlar esta situação. **Nunca permite repetição na numeração dos diários (reconstruir primary key e indexes)** A ativação deste parâmetro implica que a aplicação impede que se repitam números de lançamento nos diários, de acordo com os parâmetros relativos à numeração dos diários. Ao ativar, poderá ser apresentado um alerta indicando que não foi possível criar um índice para a tabela **DO** (Documentos Contabilísticos) e obrigando a sair da aplicação. Tal significaque existe numeração repetida, que viola as parametrizações relacionadas com a numeração dos lançamentos nos diários. Enquanto essa numeração não for regularizada, não será possível ativar este parâmetro. **Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês (reconstruir primary key e indexes)** Permitirá, caso se utilize numeração mensal dos diários, que o **mês seja o prefixo do número.** Por mês, poderão ser lançados 999999 documentos para o mesmo diário. A numeração dos lançamentos nos diários terá a seguinte estrutura: MMNNNNNN, em que M corresponde ao n.º do mês e N corresponde à numeração sequencial. De acordo com esta estrutura e como exemplo de uma situação em que está ativo este parâmetro, o primeiro lançamento de fevereiro de 2005, no diário n.º 4, será automaticamente 2000001 (2 é o n.º do mês e 000001 é o n.º de lançamento). Utilizando o mês como prefixo, ao alterar a data de um documento de um mês para outro, a numeração ficará desfasada do respetivo mês. Por exemplo, um documento do mês de junho teria numeração 60000XX; ao alterar-lhe a data para maio, a numeração permanecerá 60000XX e não 50000XX. Estas alterações deverão ser efetuadas manualmente. **Se a numeração dos diários é mensal, o número do diário é o prefixo (reconstruir primary key e indexes)** Se este parâmetro estiver ativo, será indiferente que o parâmetro **Se a numeração dos diários é mensal,** a numeração é precedida pelo **mês**esteja ativo ou inativo. Nesse caso, apenas se conseguirão lançar 9999 documentos por mês para o mesmo diário. A numeração dos lançamentos nos diários terá a seguinte estrutura: DDMMNNNN, em que D corresponde ao n.º do diário, M corresponde ao n.º do mês e N corresponde à numeração sequencial. De acordo com esta estrutura e como exemplo de uma situação em que estão ativos ambos os parâmetros, o primeiro lançamento de fevereiro de 2005, no diário n.º 4, será automaticamente 4020001 (4 é o n.º do diário, 02 é o n.º do mês e 0001 é o n.º de lançamento). A ativação destes parâmetros só terá efeito a partir do primeiro lançamento num mês de um diário que ainda não tenha registado lançamentos nesse mês. **Combinações**: - **Com ativos**: A numeração dos diários é mensal; Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês; Se a numeração dos diários é mensal, o número do diário é o prefixo | assume-se a numeração mensal, prevalecendo o n.º do diário como prefixo, isto é, a numeração ficará do tipo DDMMNNNN. - **Casos em que estão ativos os parâmetros**: A numeração dos diários é anual; A numeração dos diários é mensal; Se a numeração dos diários é mensal, a numeração é precedida pelo mês; Se a numeração dos diários é mensal, o número do diário é o prefixo | assume-se a numeração anual, atualizando os documentos alterados com a mesma numeração, quer nas contabilizações manuais quer online, sempre que estiver ativo o parâmetro Atualiza movimentos do documento contabilístico com o n.º do mesmo sempre que este for alterado. **Apresenta mensagem ao alterar um campo que tem impacto noutro nos mapas de gestão** Este parâmetro refere-se a uma funcionalidade disponível nas subscrições **PHC On válida.** Quando este parâmetro estiver ativo, ao estar-se no ecrã **Monitor de Suporte informático**, sempre que se alterar o valor de um campo que é utilizado noutros campos, será apresentada uma **lista** com as diversas mensagens de aviso agrupadas pelo mapa. Caso o campo sobre o qual a alteração tem impacto **não for editável, se**rá apresentada uma mensagem, por exemplo: *O campo »708 - SOMA (campos 701+702+703-704-705+706-707)« do grupo »MODELO 22« e do subgrupo »Q07 - APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL« também utiliza o valor do campo que alterou. Clicar em Calcular Fórmulas para atualizar os valores antes de produzir.* Caso o campo sobre o qual a alteração tem impacto for **editável**, será apresentada a mensagem, por exemplo: *O campo »2 - N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (NIF)« do grupo »MODELO 22« e do subgrupo »Q03 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO P.« também utiliza o valor do campo que alterou. Verificar se também é necessário alterar o valor desse campo.* **Atualiza automaticamente as contas da contabilidade para Clientes** Quando este parâmetro estiver **ativo**, ao gravar um cliente, serão imediatamente criadas as contas contabilísticas respeitantes ao cliente no plano de contas. **Atualiza automaticamente as contas da contabilidade para Fornecedores** Quando este parâmetro estiver ativo, ao gravar um fornecedor, serão imediatamente criadas as contas contabilísticas respeitantes ao fornecedor no plano de contas. **Atualiza movimentos de documento contabilístico com o número do mesmo, sempre que este for alterado** Ao ativar este parâmetro, permite-se a **substituição automática** do número contido na descrição dos movimentos contabilísticos, quando o número do documento contabilístico é alterado. As descrições dos movimentos desse documento só serão atualizadas caso esteja ativa a opção de trabalho em que **O descritivo é igual à abreviatura do documento predefinido mais o número do documento** e o campo **Abreviatura** (ou o campo **Designação** caso a **Abreviatura** não esteja preenchida) do **Documento Predefinido** associado ao Documento Contabilístico esteja contido na descrição de cada movimento do documento. A substituição será efetuada apenas nas linhas cuja descrição não foi alterada manualmente, evitando assim a perda de dados já introduzidos. **Calcula reflexões em contas inexistentes** Ao ativar este parâmetro, são realizados os cálculos das reflexões, contudo, o sistema não grava o documento contabilístico sem que insira as contas corretas. **Exemplo**: - No plano de contas, a conta 6267111 tem uma reflexão para a conta 92**62671. - A partir do ecrã de introdução de documentos contabilísticos, ao gravar um documento que movimente a conta 6267111, será informado que a reflexão das contas não se processou, apesar de existirem contas com reflexões pré-definidas. - Ao confirmar que se pretende processar as reflexões, surgirá a indicação de que nas reflexões existem contas que não constam do plano de contas. - Como o PHC não encontra a conta com os asteriscos, deverá substituir os asteriscos por números e gravare para que sejam calculadas as reflexões. Ao introduzir um documento contabilístico através de uma integração online, **não será processada a reflexão**, dado que a conta 92**62234 não está no plano de contas. O campo do utilizador nos movimentos (rubrica) permite definir o nome do campo do utilizador. **Classe em que obriga o preenchimento da Classificação de Tesouraria** Permitirá definir a classe da conta do SNC a utilizar para o preenchimento da Classificação de Tesouraria. Neste parâmetro deverá colocar a **classe 1** (Meios Financeiros Líquidos) no caso de Portugal. **Controla Check-Digit do n.º de contribuinte** Este parâmetro ativo servirá para que, no Plano de Contas, ao criar uma conta e ao pretender atribuir um NIF para Fornecedores ou Clientes para os Mapas Recapitulativos, o sistema verificarse o check-digit do NIF está correto ou não. **Prefixo das contas SNC para controlo do número de contribuinte no plano de contas** Este parâmetro permite indicar os prefixos das contas que deverão ter o NIF preenchido. Desta forma, ao introduzir uma nova conta com um dos prefixos indicados, terá de preencher o NIF. Ao preencher este parâmetro, passará também a verificar-se se existe alguma conta com o mesmo NIF dentro do mesmo prefixo. Se pretender controlar vários tipos de contas, deverá indicar no parâmetro os prefixos separados por ponto e vírgula, como por exemplo 2111;2211. **Radical das Contas de Clientes a utilizar na Atualização Cambial de Saldos** Este parâmetro permitirá indicar qual o **radical** das contas de clientes a utilizar na rotina de **Atualização cambial de saldos.** **Radical das Contas de Fornecedores a utilizar na Atualização Cambial de Saldos** Este parâmetro permitirá indicar qual o **radical** das contas de **fornecedores** a utilizar na rotina de **Atualização cambial de saldos.** **Nível de contas de movimento (1 a 15) (apenas disponível no executável de Espanha)** Neste parâmetro deverá definir quantos dígitos terão as contas de movimento do plano de contas. **Exemplo**: - Após definir como número de dígitos o número **6**, ao realizar um movimento contabilístico e, caso se conheça o número do cliente, poderá inserir na linha da conta o valor **43.5.** - A aplicação substituirá o "." (ponto) por zeros até completar a conta até ao número de dígitos definidos no parâmetro geral, ficando 430005 (6 dígitos). **Número de níveis a refletir** Permitirá definir o número de reflexões, ou seja, **quantas reflexões sequenciais o programa executará** quando no plano de contas na opção **Reflexões automáticas** estiver configurado para usar reflexões. Exemplo: - A conta xpto está configurada para, quando for debitada, debitar na conta xpto1 e a conta xpto1 está configurada para, quando debitada, creditar na xpto2. - Se neste parâmetro estiver definido 1 nível, ao debitar-se a conta xpto a conta xpto1 é debitada; enquanto se tiver 2 no parâmetro, ao debitar-se a conta xpto é debitada a conta xpto1 e creditada a xpto2. **Ao integrar documentos de faturação para caixa, debitar a conta de dívidas tituladas do cliente se o documento foi recebido por um título (cheques)** Ao ativar este parâmetro, e caso a conta de dívidas tituladas esteja devidamente configurada na ficha do cliente, o documento de faturação para caixa (ex.: Venda a Dinheiro) que tenha sido recebido por cheque integrar-se-á na contabilidade para a conta contabilística de dívidas tituladas em vez da conta de disponibilidades. **Ao integrar recibos de c/c debitar a conta de dívidas tituladas do cliente se o recibo foi recebido por um título (cheque)** Ao ativar este parâmetro, e caso a conta de dívidas tituladas esteja devidamente configurada na ficha do cliente, o recibo de c/c que tenha sido recebido por cheque integrar-se-á na contabilidade na conta de dívidas tituladas em vez da conta de caixa. **Ao integrar talões de depósito, creditar a conta de dívidas tituladas do cliente** Ao ativar este parâmetro, a integração de talões de depósito na contabilidade para os valores referentes a cheques de clientes creditar-se-á na conta contabilística para dívidas tituladas do cliente do cheque em vez da conta de Caixa. **Ao integrar talões de depósito, separa os movimentos das linhas do talão** Caso tenha inativo o parâmetro anterior (**Ao integrar talões de depósito, creditar a conta de dívidas tituladas do cliente**), e caso se pretenda que seja lançado no documento contabilístico uma linha por cada linha do talão de depósito, deverá ativar este parâmetro. Assim, o documento contabilístico terá várias linhas de saída da conta caixa para a conta de destino. **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade** A ativação deste parâmetro permitirá a integração do movimento de envio a desconto da letra, utilizando as contas definidas na ficha do cliente. **Integra movimentos de envio a desconto de letras, na Contabilidade, utilizando contas fixas** Ao ativar este parâmetro, ficarão disponíveis no ecrã de integração dos movimentos das letras os respetivos campos para configurar as contas. Neste caso, a aplicação terá em conta a configuração definida no ecrã de integração e não as contas que estão configuradas no ecrã de clientes. A ativação deste parâmetro obrigará também a ativação do parâmetro anterior. **Integra os movimentos de regularizações de letras, na Contabilidade** Ao ativar este parâmetro, será influenciado o método de contabilização das letras a receber relativamente ao movimento de regularização. Com o parâmetro: - **ativo**, os movimentos efetuados pela regularização das letras a receber são **integrados**. - **inativo**, os movimentos efetuados pela regularização são **ignorados** na contabilização. **Corre eventos de definição de contas ao integrar compras e documentos de faturação do Gestão para a Contabilidade** Este parâmetro só se encontrará disponível na gama Enterprise e permitirá correr determinados eventos ao integrar compras e documentos de faturação do Gestão para a Contabilidade. **Controla a duplicação de documentos em lançamentos manuais** Quando este parâmetro estiver ativo, ao introduzir ou alterar manualmente um documento contabilístico, a aplicação verificará **se existe outro documento com número de documento e contribuintes iguais** e apresentará uma mensagem de aviso alertando para esse efeito. Ao gravar o documento, o sistema irá questionar novamente. Se o n.º de contribuinte não estiver preenchido no cabeçalho, ao gravar o documento a aplicação verificará nas linhas. Se existirem várias linhas com vários números de contribuinte, iguais ou diferentes, a aplicação não controlará. **Código do sistema contabilístico** Este parâmetro permitirá alterar a designação SNC. **Data fechada** Permitirá indicar uma data a partir da qual **não será permitido introduzir, alterar e eliminar** dados relativos a movimentos contabilísticos e ao Plano de Contas, ou seja, considera-se data fechada para movimentos (exclusive) e o ano dessa data é o ano fechado (inclusive) para o plano de contas, o que significa que não será possível realizar alterações a planos de contas desse ano e de anos anteriores. No que se refere ao Plano de Contas, este parâmetro é de extrema utilidade, sendo possível evitar situações de introdução de novas contas transformando-as em contas de movimento e as suas anteriores em contas de integração (sendo que estas últimas poderão conter movimentos). Se possuir acesso de supervisão ao Plano de Contas, a aplicação apresentará uma mensagem alertando para a situação, ficando ao critério da pessoa que executa a operação a decisão sobre a execução da operação. **Permitir o apuramento de resultados em qualquer mês** Os Mapas de Obrigações Legais fornecidos pela PHC apenas funcionarão se os apuramentos tiverem sido efetuados após o **mês 14.** Se ativar este parâmetro, deixará de utilizar os Mapas enviados pela PHC e no ecrã **Execução de Apuramento de Resultados** serão listados todos os meses. Ao inativar este parâmetro, passará a ser possível realizar o apuramento de resultados para os meses P14 - Apuramento, selecionando por defeito P15 - Final e P16 - Outro. **N.º do 1.º mês (calendário) da contabilidade (verificar totais dos movimentos)** Permitirá definir qual o 1.º mês da contabilidade em relação ao calendário. Exemplos: - Caso se pretenda que o **1.º mês da contabilidade seja igual ao mês de janeiro**, terá de colocar neste parâmetro o **número 1.** Neste caso, o ano da contabilidade será o mesmo que o ano do calendário. - Caso se pretenda que o ano contabilístico comece em **fevereiro**, terá de colocar-se neste parâmetro o **número 2**. **Nome do campo de conferência de Doc. Contabilísticos 1** Este parâmetro permitirá definir o nome do campo 1 que será utilizado na conferência de Documentos Contabilísticos. **Nome do campo de conferência de Doc. Contabilísticos 2** Este parâmetro permitirá definir o nome do campo 2 que será utilizado na conferência de Documentos Contabilísticos. **Nome do campo de conferência de Mov. Contabilísticos 1** Este parâmetro permitirá definir o nome do campo 1 que será utilizado na conferência de Movimentos Contabilísticos. **Nome do campo de conferência de Mov. Contabilísticos 2** Este parâmetro permitirá definir o nome do campo 2 que será utilizado na conferência de Movimentos Contabilísticos. **Nome do mês 00 (até 16)** Esta opção permitirá indicar os nomes dos diversos meses, tendo a possibilidade de definir até 17 meses. Exemplo: - mês 0: 0 saldos iniciais; - mês 13: Regularização; - mês 14: Resultado antes de Impostos; - mês 15: Apuramento de Resultados; - mês 16: Resultados após Impostos. **N.º de decimais dos valores em Euros (0 a 6)** Permitirá definir o número de casas decimais dos valores em Euros, por exemplo 2. **N.º de decimais nos valores (0 a 3)** Permitirá definir o número de casas decimais nos valores, por exemplo 1. **Euro: Valor limite para Ofertas de pequeno valor** Permitirá definir o valor limite para Ofertas de pequeno valor em Euro. Este valor influenciará a forma de contabilização da respetiva oferta. **Pede dados para o Modelo 347 ao alterar documentos contabilísticos (Espanha)** A ativação do parâmetro permitirá configurar os documentos contabilísticos para que os dados nele contidos possam constar na declaração. **Pede dados para mapas recapitulativos ao alterar documentos contabilísticos** Na introdução de documentos contabilísticos, se a conta tem o número de contribuinte preenchido, o programa pedirá os dados para o mapa recapitulativo, nomeadamente qual o mapa, o valor e o número de contribuinte em questão. Estes valores já estarão preenchidos ao entrar no ecrã, mas poderão ser alterados se se desejar. Este ecrã para definição dos dados para o mapa recapitulativo surgirá tanto na introdução de documentos contabilísticos como na alteração dos mesmos, ao sair das colunas de crédito e débito, desde que este parâmetro esteja ativo. **Os lançamentos manuais em determinadas contas podem ser refletidos na tesouraria** Permitirá definir que os lançamentos manuais em determinadas contas podem ser refletidos na tesouraria. Esta opção só se encontrará disponível se possuir o módulo de Gestão. Para ativar este parâmetro, será necessário reinstalar os triggers. Consultar o Funcionamento da Instalação e Manutenção para mais informações sobre este procedimento. Ao ativar este parâmetro, no plano de contas aparecerão os Dados da equivalência desta conta na Tesouraria. É ainda necessário que o documento esteja configurado para lançar na tesouraria. **Utiliza anexo aos campos 40 e 41 (tem que reiniciar a aplicação)** Este parâmetro deverá ser ativado quando se pretender utilizar a funcionalidade de processamento e emissão do Anexo ao campo 40 e 41 da declaração periódica do IVA. Ao ativá-lo, passará a ser possível emitir Notas de Crédito e Notas de Débito configurados para integrar a declaração anexa à Declaração Periódica do IVA.