--- title: "Módulo Contabilidade: Funcionalidades e Operações" slug: "1778586356" updated: 2026-09-30T15:29:21Z published: 2026-09-30T15:29:21Z canonical: "help.ila.cegid.com/1778586356" --- > ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Módulo Contabilidade: Funcionalidades e Operações - [x] PT - [ ] AO - [ ] MZ - [ ] CV - [ ] CS - [ ] Evolution - [ ] Web - [x] Desktop --- O módulo de Contabilidade foi desenvolvido para permitir um tratamento de todos os dados contabilísticos de forma **coerente, rápida e intuitiv**a, constituindo um instrumento eficaz no processamento da contabilidade respeitando sempre as especificidades de cada uma delas. Relativamente ao funcionamento do módulo, pela sua flexibilidade, este permite definir o **Plano de Contas**, **transferir ou repartir valores** de determinadas contas para outras (conforme Imputação para Contas), **criar os diários** que se entenderem convenientes e **efetuar o apuramento do IVA, do CMVMC e de resultados,** possibilitando ainda a geração de documentos predefinidos para automatizar a introdução manual de movimentos. Com esta aplicação será ainda possível **gerir a contabilidade orçamental, imputar movimentos a centros analíticos e/ou naturezas** (no caso de possuir a gama Enterprise) e efetuar outras opções especiais, tais como a **atualização cambial de saldos.** A nível analítico, é possível imprimir os **Livros Selados** e o **Modelo 22** (e o respetivo envio por suporte informático ou via eletrónica), permitindo ainda criar e imprimir mapas próprios. A qualquer altura será possível efetuar impressões, por exemplo do Balanço e da Demonstração de Resultados. O módulo de Contabilidade possui **integraçãoautomática**com os módulos de **Gestão**, **Pessoal**, **Imobilizado** e **Letras**. --- ## Primeiros passos Antes de começar a configurar a aplicação, no sentido de adaptá-la à realidade da empresa deverá: 1. Criar cada **utilizador**, atribuindo-lhe os **acessos** necessários. 2. Configurar os **Parâmetros do Contabilidade** de acordo com as necessidades da empresa: - Definir o **Nome do mês 00 (até 16)**. Este parâmetro encontra-se diretamente ligado ao parâmetro **N.º do 1.º mês (calendário) da contabilidade (verificar totais dos movimentos**). Em conjunto, definirão se a **Data fiscal** é igual à **Data civil**. **Nota:** a aplicação permite ter **Data fiscal** e **Data civil** diferentes. - Definir o **número de decimais** que se utilizará na aplicação. 3. Atualizar a tabela de **Taxas de conversão para o euro** caso existam movimentos em **moeda estrangeira (Tabela de Códigos).** 4. Confirmar e atualizar os **Códigos de IVA**, dado que serão necessários para o correto funcionamento dos mapas legais deste imposto e para a configuração de cada conta no **Plano de contas**. De seguida, deverá efetuar as seguintes configurações: **Plano de contas** O **Plano de contas** do módulo **Contabilidade** é **anual**, ou seja, **todos os anos** será necessário criar o plano de contas. Se estiver a iniciar a aplicação e não existirem registos anteriores na base de dados, poderá utilizar o plano de contas disponibilizado de base na aplicação, ajustando-o às necessidades da empresa. Ao alterar ou apagar uma conta, deverá ter em atenção que os **mapas de gestão** podem estar ligados a essa conta. Se já existir um **Plano de contas** do ano anterior e se estiver a criar um ano da contabilidade, poderá **criar** o plano de contas a partir do ano anterior. Depois de criar o plano de contas através da rotina **Mudar de ano**, poderá iniciar-se o novo ano. **Saldos iniciais** Se estiver a iniciar a aplicação, deverá introduzir um **documento contabilístico** com os **saldos iniciais**. Caso esteja apenas a mudar de ano da contabilidade e se já existirem registos do ano anterior, poderá efetuar a **abertura do ano** através da rotina **Abertura de saldos iniciais**, que passará todos os saldos do ano anterior para o ano em questão. **Diários** Poderá criar os **diários** que pretender, tendo em atenção os diários que já se encontram criados dado que **não** é possível criar dois diários com o mesmo nome. **Exemplo:** poderá existir um diário para **Saldos iniciais** (este diário já se encontra configurado), **Recibos de ordenados**, **Apuramento de resultados**, **Apuramento de IVA**, **Gasóleo**, entre outros. A cada diário existe a possibilidade de associar um **documento predefinido**. O documento predefinido serve para **otimizar o trabalho** aquando da introdução dos movimentos contabilísticos. Podem existir documentos **sem linhas**. Assim, ao introduzir documentos contabilísticos utilizando documentos predefinidos, será necessário **digitar a conta e o valor em cada linha**. Caso o documento predefinido já tenha contas nas linhas, ao introduzir um documento contabilístico que use o documento predefinido serão criadas as linhas com as contas definidas. **Exemplo 1** - Uma empresa regista várias vezes por mês faturas de gasóleo de viaturas ligeiras, sendo apenas **50 %** do IVA dedutível e o restante considerado um custo da empresa. - Neste caso seria bastante útil criar um documento predefinido com o nome **Gasóleo** e ativar a opção **Pede um valor para aplicar o fator multiplicativo**. - Nas linhas do documento predefinido fica registado, para cada conta, se debita ou credita e o respetivo **fator multiplicativo**. Este fator serve para determinar a importância de cada conta. **Exemplo 2** Uma fatura com os seguintes valores: - **Base** – 35,00 € - **IVA** – 6,65 €; - **Total** – 41,65 € Ao introduzir um documento contabilístico, a aplicação apenas solicitará o **valor final** do documento, onde se digitará **41,65 €**, criando de seguida as linhas com as contas definidas no documento contabilístico, por exemplo: - conta **11** – 41,65 (41,65 × 1); - conta **2432313** – 3,325 (41,65 × 0,07983193); - conta **62212114** – 38,325 (41,65 × 0,92016806). **Introdução de documentos** A introdução de documentos contabilísticos poderá ser efetuada de duas formas: - **Integração direta:** utilizando o ecrã **Introdução de documentos contabilísticos**, criando cada linha com a conta e o valor respetivo ou utilizando **documentos predefinidos** que estejam ou não configurados para pedir valor para aplicar ao fator multiplicativo. - **Integração indireta:** existindo outro módulo além do módulo **Contabilidade**, poderá efetuar **integrações com outras aplicações**, integrando-se faturas, recibos, pagamentos, entre outros. Para a integração decorrer da melhor forma, será necessário efetuar algumas configurações: 1. **Criar os códigos CSNC:** esta configuração definirá quais as contas de IVA, custos, descontos, entre outras, que serão utilizadas na integração dos documentos. Poderá criar tantos **CSNC** quantos os necessários. Existem o **Códigos CSNC de vendas** para a integração de documentos de venda (N/Fatura), o **Códigos CSNC de compras** para a integração de documentos de compra (V/Fatura). Para a correta integração dos recibos de vencimento existem os **códigos de vencimentos**, que se encontram diretamente ligados ao módulo de **Pessoal** e permite definir as contas de cada tipo (Ordenado, Subsídio de férias, Faltas, entre outros). Além dos CSNC referidos, existe o **código de interligação de stock** que é especialmente útil para quem utiliza **inventário permanente**, já que permite ligar contas. - **Exemplo de um registo de interligação de stock:** tipo de movimento de stock: **75** (N/Fatura); conta a movimentar: **612**; tipo de movimento: debitar; tipo de valor: valor do movimento; tipo de movimento de stock: **75** (N/Fatura); conta a movimentar: **321**; tipo de movimento: creditar; tipo de valor: valor do movimento. Ao integrar **faturação a clientes**, se ativar a opção **Movimenta inventário permanente**, serão criadas duas linhas para as contas **612** e **321** com o respetivo valor. 2. **Configuração no módulo respetivo**. Por exemplo, se possuir o módulo **Gestão** para integrar faturas deverá: - no ecrã de **Stocks e serviços**, na pasta **Contabilidade**, colocar as respetivas contas; - no ecrã de **Clientes**, na pasta **Contabilidade**, colocar as contas relativas ao cliente. 3. **Configuração no próprio ecrã de integração**: em cada ecrã de integração existem opções que permitem identificar as restantes contas necessárias para a integração do documento. - **Exemplo:** no ecrã de **Integração de faturação a clientes** existem contas adicionais a definir (ilustração no artigo original). **Integração indireta (gravação automática):** esta integração só é possível se se possuir o módulo de **Gestão**, efetuando-se a integração automaticamente aquando da gravação dos seguintes documentos: documentos de faturação, recibos de conta corrente de clientes, documentos de compra e pagamentos a fornecedores. **IVA** Durante o ano, poderá imprimir a **Declaração periódica de IVA e anexos** e, no final do ano, a **Declaração anual do IVA**. No plano de contas, as contas necessárias ao **apuramento de IVA** deverão encontrar-se devidamente associadas aos **códigos de IVA**. **Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (C.M.V. e M.C.)** No **mês 13**, após todos os movimentos contabilísticos estarem inseridos, poderá efetuar o **apuramento de CMVMC** do custo das mercadorias. Deverá configurar as contas ou utilizar o registo já existente para executar o apuramento do C.M.V. e M.C. **Apuramento de resultados** O **apuramento de resultados** é a última rotina a efetuar, dado que permite determinar o **resultado líquido do exercício**. No **mês 14**, após todos os movimentos contabilísticos relativos ao ano em questão estarem inseridos, deverá proceder ao apuramento de resultados. Nesta rotina estão disponíveis os valores das contas **81**, **82**, **83**, **84**, **85**. O movimento da conta **241** para a conta **86** deverá ser efetuado através da introdução de um **documento contabilístico direto**. Só depois se encontrará o saldo da conta **88**. Após encontrado o resultado líquido, a contabilidade estará fechada. Nesta altura poderá ativar o parâmetro de **Data fechada**, impossibilitando alterações a movimentos anteriores ao fecho da contabilidade. **Mapas de gestão** Nesta altura, poderá observar os **Mapas de gestão**, designadamente: - Modelo 22; - Declaração anual; - Balanço; - Demonstração de resultados; Todos estes mapas são criados na opção **Desenhar mapas de gestão.** Existem mapas que já vão por defeito na aplicação, podendo criar ainda outros mapas à medida das necessidades. Os valores reportados nos mapas de gestão advêm: - da **Ficha completa da empresa**, dados variáveis; - do **Plano de contas**. Os mapas estão preparados para utilizar o plano de contas que se encontra por defeito na aplicação. Caso se altere o plano de contas, deverá atualizar os mapas. **Outros** Além de todas as opções explicadas anteriormente, existem opções específicas: - **Contabilidade orçamental:** permite criar registos de **Contabilidade orçamental** para visualizar análises de desvios; - **Imputação de centros analíticos:** quando se utiliza o campo **Centro analítico**, poderá transferir-se ou repartir-se valores para outros centros analíticos.