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title: "Reconciliação de documentos de compras com base no portal e-Fatura"
slug: "1774265557"
tags: ["e-Fatura", "Documentos"]
updated: 2026-09-28T15:44:52Z
published: 2026-09-28T15:44:52Z
canonical: "help.ila.cegid.com/1774265557"
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# Reconciliação de documentos de compras com base no portal e-Fatura

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Este Monitor permite a reconciliação dos documentos de compras na aplicação com os documentos que se encontram no portal e-Fatura.

Existem dois métodos de o utilizar:

1. Utilizar um ficheiro com formato .CSV com as informações sobre as compras existentes no portal e-Fatura (este ficheiro é extraído do portal e-Fatura);
2. Importar via Portal (exclusivo de Advanced e Enterprise, a partir da versão 31), para que a aplicação aceda diretamente aos dados que estão no Portal e-Fatura. Tal só é possível se:
  - o NIF que está na Ficha Completa da Empresa, no separador **Dados Oficiais, coincidir** com o NIF da empresa;
  - o parâmetro **E-Fatura: Password** estiver preenchido com a palavra-passe do e-Fatura.

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## Ficheiro Excel

Para utilizar o ficheiro excel, siga os seguintes passos:

1. Selecionar o ficheiro .CSVa utilizar, carregando no ícone da pasta e procurando o ficheiro pretendido;
2. Carregar no ícone de pasta para apresentar os documentos nas grelhas;
3. Validar os campos **Da data .. à data**. Estes campos são preenchidos automaticamente quando importa o ficheiro .CSV com a data mais antiga do ficheiro e a data mais recente. No entanto, poderá procurar ficheiros entre outras datas. Caso efetue a **Importação via Portal**, poderá selecionar datas do mesmo ano civil;
4. Selecionar qualquer **Fornecedor** existente na base de dados e, de seguida, clicar no botão **Importar** para atualizar a informação constante nas grelhas. Também poderá preencher o NIF do fornecedor neste campo e automaticamente o produto reconhece de que fornecedor se trata;
5. As grelhas são preenchidas com os documentos para reconciliar;
6. Selecionar o documento da grelha da esquerda pretendido (o documento selecionado está representado a amarelo) e outro da grelha da direita e, de seguida, clicar em **Gravar e Reconciliar**.

Caso este processo decorra corretamente, o documento irá passar para o separador **Lista de Documentos Reconciliados**, isto é, já foi conferido manualmente. Para selecionar um documento, basta clicar em **OK?** disponível na grelha **Documentos E-Fatura.** Para auxiliar no processo, poderá utilizar os campos de pesquisa das grelhas.

Contudo, poderá **reverter** a reconciliação no separador **Lista de Documentos Reconciliados** e carregar no botão **X**. Assim, o documento volta para o separador **Lista de Documentos por Reconciliar.** Poderá aceder diretamente ao documento existente ou criado no PHC.

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## Importação via e-Fatura

A Importação via Portal permite ver na grelha da direita todas as **compras existentes no e-Fatura**, podendo conferir de forma fácil se são as mesmas que tem criadas no PHC. Além disso, caso a aplicação esteja bem configurada, podem ser criadas **compras de serviços diretamente no software de forma automática** com base nos dados preenchidos do e-Fatura.

Caso apareça o botão **X** numa coluna, tal indica que existe alguma **configuração em falta** referente ao fornecedor ou ao tipo de fatura definida. Com esta indicação, não será possível criar o documento de compra de forma automática. Para verificar o motivo, basta clicar no botão para criar o documento de compra para a fatura selecionada.

A configuração do fornecedor implica **escolher uma referência de serviço por cada taxa de IVA**, bem como o documento a usar para lançar a compra. Estas definições estão visíveis na **ficha do fornecedor** no separador **Import. Docs.**

Por exemplo, se definir que para o fornecedor ABC a taxa de IVA 6% está ligada à referência A001, quando existir uma compra para lançar com essa taxa, a aplicação já sabe a referência a usar. Caso a referência para determinada taxa de IVA não esteja preenchida na ficha do fornecedor, a aplicação irá analisar a referência visível no ecrã **Taxas de IVA**. Se algum dado não estiver preenchido, não é possível criar a compra automaticamente através do Monitor de Reconciliação E-Fatura.

A integração automática na contabilidade das compras depende também da informação configurada no separador **Import Docs,** nomeadamente as colunas **Documento Pré-definido** e **Diário**. Se estiverem corretamente preenchidas, ao clicar em **Pasta** será apresentada a compra na grelha da esquerda. E após clicar em **Gravar e Reconciliar,** a compra será criada.