Podemos generar el fichero SEPA de una remesa desde Menú principal /botón Proveedores /botón gestión de remesas. Introducimos los criterios de búsqueda pertinentes y pulsamos la opción mostrar. Accedemos a la pantalla de remesas. Localizamos la remesa a enviar. Pulsamos el icono S€PA situado a su derecha. Accedemos a otra pantalla donde tenemos que introducir esta información:
Campo fecha de pago SEPA: es la fecha en la que queremos que el banco les pague a los proveedores sus correspondientes importes. Aunque muchas veces cada proveedor tiene una fecha de cobro distinta podemos pedirle al banco que nos cargue el importe en una única fecha; eso sí, siempre posterior a la que los proveedores tengan parametrizadas.
Campo Email para el envío del fichero Sepa: es el correo al que queremos que el sistema nos envíe el fichero SEPA. Por temas de seguridad, G3w no genera el fichero sobre el escritorio sino que nos lo envía por mail.
Campo libre texto de cabecera, por si queremos modificarlo
Campo libre comentario de la remesa, por si queremos modificarlo
Selector confirming
Pulsamos la opción generar y automáticamente se genera el fichero sepa que tenemos que enviar al banco. El sistema G3w nos envía el fichero SEPA al correo indicado para que nuestra oficina, con posterioridad, se conecte con el banco y suba dicho fichero.
En ocasiones, el sistema nos puede mostrar en la ventana Generación del fichero SEPA para la remesa xxx un cuadro con todos los errores detectados en la remesa que impedirán que nuestro banco acepte el fichero. El mensaje dice: “Se han detectado los siguientes errores en los datos incluidos en la remesa. ESTOS ERRORES PROVOCARÁN QUE LA REMESA NO PUEDA SER CARGADA EN LA WEB DE SU BANCO. Aun así, si lo desea, puede generar la remesa con los errores descritos a continuación.”
Recordemos que cuando se envía una remesa se validan el IBAN de los vencimientos incluidos en la remesa, el Código de presentador de la empresa y el IBAN donde se carga la remesa. Si el problema reside en el IBAN de una factura, podemos pulsar directamente sobre el número de la factura y G3w nos lleva a la ventana de edición de facturas para proceder a solventar el error.