Contabilización a partir de saldos contables

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En este formulario se crea un lote para importar los saldos y, posteriormente, proceder a su contabilización. Para ello, se de debe seleccionar el parámetro de contabilización y seleccionar el fichero en formato Excel con la información de cuentas y saldos debidamente cumplimentada.

Los campos que se muestran en la parrilla en la que se cargan los datos son los siguientes:

• Fecha. Dato cumplimentado obligatoriamente en el fichero para importar.
• Libro. En el caso de que no esté indicado en el fichero, se carga el indicado en el parámetro de contabilización.
• Cuenta. Dato que debe estar indicado en el fichero. En el caso que la cuenta no exista para el plan general de la entidad, el proceso la crea automáticamente.
• Descripción. Descripción de la cuenta que se tiene en cuenta al crear las cuentas que no existan.
• Debe. Importe que corresponde al Debe de la cuenta contable que, si está indicado, se tiene en cuenta para el cálculo del saldo.
• Haber. Importe que corresponde al Haber de la cuenta contable que, si está indicado, se tiene en cuenta para el cálculo del saldo.
• Saldo. saldo final de la cuenta correspondiente.

La información que se muestra en la parrilla, una vez cargado el fichero, es modificable, permitiendo así ajustar los datos que se consideren antes de realizar la contabilización.

El fichero Excel debe contener las siguientes columnas:

• Entidad. Dato obligatorio. Código de la entidad indicad en Finanzas.
• Lote. Dato obligatorio. Nombre del lote para identificar el asiento que se genera.
• Orden. Número de orden de los registros.
• Fecha. Dato obligatorio. Fecha contable en la que se genera el asiento. Si existen diferentes fechas, se generan tantos asientos como fechas contables.
• Libro. Código de libro en Finanzas, si no está indicado, se coge a partir del tipo y según este tipo de Parámetros.
• Cuenta. Dato obligatorio. Código de cuenta contable, si no existe en el proceso de contabilización es posible crearla en Finanzas.
• Descripción cuenta. Dato necesario si la cuenta no existe ya que utiliza para dar de alta la cuenta contable en Finanzas.
• Tipo. Tipo de libro: general, clientes o proveedores, no está indicado, se asigna como libro el indicado en Parámetros, según este tipo.
• Debe. Importe Debe de la cuenta.
• Haber. Importe Haber de la cuenta.
• Saldo. Saldo total de la cuenta.

Se deja un fichero de ejemplo en Transferencia de archivo | Ficheros compartidos | Plantillas de importación de datos | Importacion_Saldos.xlsx.

A continuación, pulsar Importar, se ejecuta el proceso de importación, que carga los datos procedentes de la hoja de cálculo en la parrilla. Una vez cargados, se pueden completar y/o modificar, en caso necesario.

Finalmente, pulsar Contabilizar, se realiza la contabilización del lote creado, mediante el modelo indicado en Parámetro. El proceso de contabilización se encarga, también, de crear las cuentas contables incluidas en el fichero y que no existan en la aplicación en el momento de la importación, avisando previamente de las cuentas que se van a crear. Una vez realizada la contabilización, si ha finalizado correctamente, se eliminan los registros de la parrilla.