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Estas opções estão disponíveis em Finanças (Avançado) | Administração | Listas de valores.
Rubricas comuns bancárias
Funções básicas
Neste formulário, é possível definir, modificar e consultar os tipos de operações comuns a todas as entidades bancárias.
Depois de indicar o código e a descrição, a rubrica é definida.
Não será possível eliminar rubricas se estas estiverem a ser utilizadas nas rubricas próprias das entidades bancárias.
Avisos
Funções básicas
Neste formulário, é possível definir, modificar e consultar os códigos de aviso a utilizar nas atribuições efetuadas.
Depois de introduzir o código, a descrição e a lista, o aviso é definido.
Níveis de aviso
Funções básicas
Neste formulário, é possível agrupar os diferentes códigos de avisos gerados anteriormente seguindo uma estrutura de acordo com os níveis de urgência, indicados pelos dias de margem permitidos.
Estes grupos são atribuídos quer a um nível geral por entidade-classificador, quer a determinadas contas.
Depois de indicar o nível, o aviso e os dias de margem, o nível é definido.
Atribuição de avisos
Conceitos básicos
Uma vez definidos os códigos de avisos e os seus grupos, é possível atribuir a uma entidade-classificador um código de aviso geral, um código de aviso para os documentos pendentes e outro para os documentos registados como a pagar.
Além disso, é possível atribuir à entidade-classificador códigos de aviso e grupos de aviso diferentes dos globais para determinadas contas, se assim o desejar.
Funções básicas
Neste formulário, é possível atribuir os avisos.
Uma vez indicados o classificador e o aviso, no grupo Linhas, é possível selecionar as contas contabilísticas às quais pretende atribuir os códigos de avisos e o aviso correspondente.
Entidades bancárias
Funções básicas
Neste formulário, é possível definir, modificar e consultar as entidades bancárias a partir do registo de entidades do Banco de Espanha.
Uma vez indicados o código e a descrição da entidade, no grupo Rubricas, é possível indicar as diferentes rubricas próprias utilizadas pela entidade e a rubrica comum associada a cada uma delas, se for caso disso.
Se pretender, pode preencher o NIF, os dados referentes ao endereço da entidade e os dados de contacto.
Calendários de feriados
Funções básicas
Neste formulário, é possível definir, modificar e consultar o calendário de feriados para o cálculo da data-valor.
Uma vez indicados o código e a descrição do calendário, no grupo Feriados, pode indicar a data completa do feriado que pretende definir.