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Esta opção está disponível em Finanças (Avançado) | Administração | Gestão de tesouraria.
Funções básicas
Neste formulário, é possível atribuir o fluxo de tesouraria aos movimentos do extrato bancário existentes na aplicação.
Após selecionar a data a partir da qual pretende atualizar o fluxo, a grelha apresenta as contas bancárias associadas à entidade ativa em processamento. Utilizando a caixa Sel., pode selecionar as que pretende atribuir.
Pré-requisitos
Para poder atribuir fluxos nos movimentos bancários, é necessário ter registado previamente as contas bancárias e definido os fluxos bancários e as rubricas próprias utilizados pela entidade bancária.