Reclamação de pendentes remetidos

O recebimento de um pendente é a reversão da ordem dada a um banco para eliminar a gestão do recebimento ordenado através do envio de uma remessa bancária. O processo permite a reversão de um pendente que tenha sido remetido e enviado para o banco. Esta operação deve ser efetuada depois de o banco ter sido notificado e de ter sido recebida a confirmação. São gerados um lançamento de reclamação e um novo pendente com estado de pendente para refletir esta situação.

Funções básicas

Deve ser indicado um código e uma descrição que indique a referência desta reclamação.

Nos critérios de seleção, são indicados os critérios a aplicar na pesquisa dos pendentes a selecionar para inclusão na reclamação de pendentes remetidos. Além disso, é possível indicar se o IVA está incluído nos custos deste processo.

O modelo utilizado é Reclamação de pendentes.

Ao aceitar, os pendentes selecionados na parte superior do formulário são apresentados, tal como no processo de contabilização de contas correntes. Selecione os pendentes a incluir na reclamação de pendentes e prima o botão Adicionar seleção ou o botão Adicionar todos, se for necessário adicionar todos os pendentes.

Em seguida, pode então proceder à contabilização da remessa utilizando o botão Contabilizar.

Este processo gera o lançamento contabilístico da reclamação com o novo pendente em estado Pendente.

Pré-requisitos

Ter um pendente remetido.

Ter comunicado o estado ao banco e obtido a sua confirmação.

Se pretender, pode efetuar a contabilização diretamente, sem apresentar primeiro a janela de contabilização dos lançamentos gerados, utilizando a caixa Contabilização direta.