-
PT
-
ES
Esta opção está disponível em Finanças (Avançado) | Gestão de tesouraria | Reconciliação bancária.
Conceitos básicos
Um extrato bancário é um documento que resume todas as transações de uma conta num determinado período e é enviado ao titular da conta pela entidade bancária.
Funções básicas
Neste formulário, é possível integrar os movimentos bancários fornecidos pelos bancos em formatos normalizados.
Depois de selecionar o formato e o ficheiro, no separador Resumo do extrato, pode selecionar os dados que pretende importar. No separador Destino do extrato, pode indicar o NIB/CCC de destino para cada extrato a importar.
Pré-requisitos
É necessário obter o ficheiro bancário da norma 43 fornecido pela entidade bancária. A maioria das entidades bancárias permite descarregar esta informação através do seu website. Carregue este ficheiro para a transferência de ficheiros.
A conta bancária que contém o ficheiro bancário existe.
Para que o processo seja executado corretamente, é necessário que:
- Existe uma conta bancária com os dados bancários corretos que correspondem aos do ficheiro de extrato a importar.
- A data de início do primeiro extrato seja igual à data de início definida na conta bancária.
- O saldo inicial da conta contabilística seja igual ao saldo inicial do extrato.