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Esta opção está disponível em Finanças (Avançado) | Gestão de tesouraria | Reconciliação bancária.
Conceitos básicos
A conta bancária contém a informação de identificação de um contrato financeiro com uma entidade bancária. Contém igualmente todos os movimentos contabilísticos das contas contabilísticas incluídas nas regras de integração. Por outro lado, é o destinatário dos movimentos do extrato recebidos através do ficheiro correspondente, de acordo com a regra bancária indicada.
Funções básicas
Neste formulário, é possível registar e modificar uma conta bancária e as regras de integração associadas para a entidade ativa ou para outras entidades contabilísticas. Também é possível eliminar uma conta se esta não tiver movimentos associados. Se tiver e os quiser remover, pode executar o processo de depuração.
Depois de indicar um código e uma descrição, a moeda em que a conta funcionará, os dados que definem o número da conta bancária e os dados que definem as regras de gestão que permitem a identificação dos movimentos contabilísticos, pode indicar quaisquer outros dados que considere adequados.
Também é possível efetuar uma contabilização do extrato bancário
Além disso...
No separador Estatísticas, é possível consultar a informação estatística da conta bancária de acordo com os tipos de movimentos associados e o seu estado.
Na secção Dados de registo, é possível ver a data e o valor da última importação.
Elementos relacionados
Outros processos que podem ser acedidos a partir deste formulário são: