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Para gerar o lançamento de regularização de saldos, deve seguir estes passos:
- Selecionar a entidade no ambiente ativo.
- Aceder a Configuração | Entidades | Entidades.
- Aceder à manutenção da entidade a partir da qual o lançamento de regularização de saldos deve ser gerado.
- Na parte inferior, clicar no botão Lançamentos de fecho.
- Em seguida, verificar se, no canto superior direito, está ativada a caixa Regularizações.
- Em Dados contabilização, indicar os modelos a utilizar com detalhe ou agrupamento. O Finanças distribui os modelos de fecho. A diferença está no nível de detalhe do lançamento, mas ambos são válidos.
- Verificar se as contas de origem (6*,7*,8* e 9*) e a conta de destino (normalmente 129 e 133) estão indicadas em Contas a cancelar.
- Depois de preencher todos os campos, clicar em Aceitar.
- Se o lançamento estiver correto e tiver sido selecionada a caixa Contabilização direta, este é contabilizado diretamente. Caso contrário, é apresentado no ecrã para contabilização manual.
No caso de algum incidente que não permita a contabilização destes lançamentos, são apresentados rascunhos para aceder e resolver o problema.