Remesas bancarias

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Remesas bancarias

En este formulario se dan de alta las remesas que indican a nivel de trabajador e interviene en el momento de hacer las transferencias bancarias. Los campos que contiene son:

• Empresa. Campo obligatorio. Código y descripción de la empresa.
• Remesa. Campo obligatorio. Código de seis posiciones alfanuméricas, que indican la codificación de la remesa.

Remesas bancarias grupo que contiene los siguientes campos:

• Nombre. Código de treinta posiciones alfanuméricas en el que se indica el nombre que se va a dar a la remesa.
• Ordenante. Lista desplegable en la que se indican los datos del ordenante de la transferencia. Las opciones que permite son:
  • 1-Empresa. Toma como datos del ordenante los que el trabajador tiene indicados en código de empresa.
  • 2-CCC. Toma como datos del ordenante los que el trabajador tiene indicados CCC.
  • 3-Centro de trabajo. Toma como datos del ordenante los que el trabajador tiene indicados en CT.
• IBAN. (International Bank Account Number). Prefijo del IBAN para transferencias internacionales. El formato es alfanumérico de cuatro caracteres, con la siguiente composición: AACC, donde AA es el código del país en formato ISO y CC el dígito de control.
• Cuenta. Número de cuenta bancaria. El formato es numérico de hasta 30 caracteres. La composición para las cuentas españolas es la siguiente, SSSSOOOODDNNNNNNNNNN, donde SSSS es el código de banco, OOOO es el código de sucursal, DD los dígitos de control y NNNNNNNNNN el número de cuenta nacional. Si se introduce este campo con 20 dígitos y el campo IBAN empieza por ES o no está indicado, se comprueba que los dígitos de control sean correctos, en caso contrario muestra un mensaje que lo indica y no permite validar el campo .
• BIC. (Bank Identifier Code). Este campo sólo se puede cumplimentar si se ha indicado IBAN. Código internacional de la entidad bancaria. El formato es alfanumérico de 11 caracteres, con la siguiente composición AAAABBCCDDD, donde AAAA es el código de banco (alfabético), BB es el código de país en formato ISO (alfabético), CC es el código de localización del banco (alfanumérico) y DDD código de sucursal, opcional (se indica XXX para la oficina principal, alfanumérico). Si se indica y el campo IBAN empieza por ES se valida.
• Ordenante transferencia. Nombre del ordenante de la transferencia. Si se indica, este nombre se guarda en el fichero en lugar del nombre de la empresa y se activan los campos Domicilio ordenante, Plaza ordenante y NIF ordenante. Si se borra, se borran también los datos citados.
• Domicilio ordenante. Campo que se activa y es obligatorio si Ordenante transferencia está indicado. Domicilio que se guarda en el fichero en lugar del domicilio de la empresa.
• Plaza ordenante. Campo que se activa y es obligatorio si Ordenante transferencia está indicado. Plaza o nombre de la población que se guarda en el fichero en lugar de la plaza o provincia de la empresa.
• NIF ordenante. Campo que se activa si Ordenante transferencia está indicado, aunque no es obligatorio. NIF que se guarda en el fichero en lugar del NIF de la empresa.
• Tipo norma. Campo obligatorio. Lista desplegable que permite las siguientes opciones:
  • 0 – 34. La remesa bancaria se generará por la norma 34.
  • 1 – 34.1. La remesa bancaria se generará por la norma 34.1.
  • 2 – 34.11. La remesa bancaria se generará por la norma 34.11.
  • 3 – 34.14 SEPA. La remesa bancaria se generará por la norma 34.14 (transferencias nacionales y transfronterizas con países de la zona SEPA).
  • 4 – 34.14 Otras. La remesa bancaria se generará por la norma 34.14 (transferencias transfronterizas en euros con destino a países que no forman parte de la zona SEPA).
  • 5 – SEPA XML. La remesa bancaria se generará en formato SEPA XML (transferencias nacionales y transfronterizas con países de la zona SEPA).
  • 6 – SEPA Otras XML. La remesa bancaria se generará en formato SEPA XML (transferencias transfronterizas en euros con destino a países que no forman parte de la zona SEPA).
• Sufijo. Se trata de un campo obligatorio en caso de haber marcado la casilla anterior, en caso contrario permanecerá inhabilitado. Código numérico de tres posiciones. Es un dato necesario para el archivo que sigue la norma 34.1. Al marcarse se ofrece por defecto el valor 000.

Para generar el archivo de transferencia se cogen los datos Domicilio transferencia, Domicilio ordenante, Ordenante transferencia. En caso de no estar indicados estos datos se cogerán del mantenimiento de Empresas por IRPF.

• Cuenta contable. Campo no obligatorio. Este dato es necesario si se desea efectuar el traspaso a contabilidad de las transferencias bancarias y será la cuenta que se indique en el apunte correspondiente de empresa/remesa. Ésta cuenta es única por empresa, banco de pago y cuenta de pago, por lo que su modificación afecta la cuenta contable de todas las remesas que compartan empresa, banco de pago y cuenta de pago.
• Det. cargo. Detalle del cargo en las transferencias bancarias.
• Cuenta contable embargo. Dato no obligatorio. Este dato en necesario si desea realizar el traspaso a contabilidad de las transferencias bancarias y es la cuenta que se indique en el apunte correspondiente de empresa/remesa. Esta cuenta es única por empresa, banco de pago, por lo que su modificación afecta la cuenta contable de todas las remesas que compartan empresa, banco de pago y cuenta de pago.

A continuación se visualiza la parrilla Bancos de cobro que contiene los siguientes datos:

• Banco. Código libre que determina la remesa que se aplica a los trabajadores sin remesa indicada, cuando los cuatro u ocho primeros caracteres de su cuenta bancaria coinciden con este código. Este código no puede estar repetido en ninguna otra remesa.
• Denominación. Descripción del código indicado en el dato anterior.

Listado de remesas bancarias

Mediante esta opción se obtiene un listado de las remesas bancarias.

• Empresa inicial. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como primera del intervalo.
• Empresa final. Código y descripción asociados a una empresa o persona que se desea seleccionar como última del intervalo. Por defecto se visualiza el identificador indicado en el dato Empresa inicial, permitiendo su modificación.
• Remesa inicio. Código inicial de la remesa de la que se toman los datos para el listado.
• Remesa final. Código final de la remesa de la que se toman los datos para el listado.

A continuación, se abre el diálogo de impresión de listados. Para más información, consultar la documentación de Plataforma.