Control de cobros y pagos

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Desde este mantenimiento se gestiona el flujo de caja entre el trabajador y la empresa. Cuando se genera un devengo al calcular una nómina se registra como un cobro. Al realizar una transferencia bancaria, talón o cheque, se registra como un pago.

Si se accede a este formulario desde Cobros y pagos del formulario de trabajadores, se visualizarán por defecto el valor de los datos Empresa, Cuenta cotización, Centro trabajo y Código de trabajador, no permitiéndose su modificación.

Se visualiza un formulario que contiene los siguientes datos:

• Empresa. Dato no modificable por el usuario, se visualiza la empresa a la que pertenece el trabajador en tratamiento.
• Cuenta cotización. Dato no modificable por el usuario, se visualiza la cuenta de cotización de la empresa a la que pertenece el trabajador en tratamiento.
• Centro trabajo. Dato no modificable por el usuario, se visualiza el centro de trabajo al que pertenece el trabajador en tratamiento.
• Código trabajador. Dato no modificable por el usuario. Se visualiza el código y el nombre y apellidos del trabajador en tratamiento.
• Cobros. En esta parrilla se muestran los cobros recibidos por el trabajador. Los datos que aparecen son informativos, excepto Topes que permite indicar el tope máximo para compensar.
• Pagos. Desde esta parrilla se permiten indicar pagos, para ello debe indicar los datos que se solicitan:
  • Periodo. Periodo de nómina del que se desea efectuar el pago.
  • Cód. pag. Código del pago que se efectuará.
  • Sec. ban. Secuencia bancaria.
  • Importe. Importe del pago.
  • Fecha-Hora. Fecha y hora de la transferencia.
  • Remesa. Código de remesa.
  • Origen. Origen del pago.
  • Usuario. Usuario que realiza el pago.