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Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Administración | Gestión de tesorería.
Funciones básicas
En este formulario puede asignar el flujo de tesorería en los movimientos de extracto bancarios existentes en la aplicación.
Después de seleccionar la fechad desde la que desea actualizar el flujo, en la parrilla se visualizan las cuentas bancarias asociadas a la entidad activa en tratamiento. Mediante la casilla Sel., puede seleccionar las que desee asignar.
Condiciones previas
Para poder asignar flujos en los movimientos bancarios previamente debe haber dado de alta las cuentas bancarias y haber definido los flujos bancarios y los conceptos propios que utilice la entidad bancaria.