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Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión de tesorería | Conciliación bancaria.
Conceptos básicos
Un extracto bancario es un documento que resume todas las transacciones en una cuenta en un período concreto y que la entidad bancaria envía al titular.
Funciones básicas
En este formulario puede incorporar los movimientos bancarios facilitados por los bancos en formatos normalizados.
Después de seleccionar el formato y el fichero, en la pestaña Resumen del extracto puede seleccionar los datos que desea importar. En la pestaña Destino del extracto puede indicar el CCC destino de cada extracto que se va a importar.
Condiciones previas
Se debe obtener el fichero bancario de norma 43 suministrado por la entidad bancaria, la mayoría de entidades bancarias permiten la descarga de esta información mediante su página web. Y subir este fichero a la transferencia de archivos.
Exista la cuenta bancaria que contiene el fichero bancario.
Para que el proceso se ejecute correctamente se necesario que:
- Exista una cuenta bancaria con los datos bancarios correctos que corresponda con los del fichero de extracto que se va a importar.
- La fecha inicial del primer extracto sea igual a la fecha inicial definida en la cuenta bancaria.
- El saldo inicial de la cuenta contable sea igual al saldo inicial del extracto.