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Esta opción está disponible en Finanzas (Avanzado) | Gestión de tesorería | Conciliación bancaria.
Conceptos básicos
La cuenta bancaria contiene la información identificativa de un contrato financiero con una entidad bancaria. También contiene todos los movimientos contables de las cuentas contables incluidas en las reglas de traspaso. Por otro lado, es el receptor de los movimientos de extracto recibidos mediante el correspondiente fichero según la norma bancaria indicada.
Funciones básicas
Desde este formulario puede dar de alta y modificar una cuenta bancaria y las reglas de traspaso asociadas a la misma para la entidad activa o para otras entidades contables. También puede eliminar una cuenta si no tiene movimientos asociados. Si los tiene y desea eliminarla, puede ejecutar el proceso de depuración.
Después de indicar un código y una descripción, la divisa con la que va a trabajar la cuenta, los datos que definen el número de cuenta bancaria y los datos que definen las reglas de gestión que permiten identificar los movimientos contables, puede indicar el resto de datos que considere oportunos.
También es posible realizar una contabilización del extracto bancario
Además...
En la pestaña Estadísticas puede consultar la información estadística de la cuenta bancaria según los tipos de movimientos asociados y la situación de los mismos.
En el apartado Datos de registro puede visualizar la fecha y el importe de la última importación.
Elementos relacionados
Otros procesos que se pueden acceder desde este formulario son: